富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资         基金托管左券     基金不断东说念主：富国基金不断有限公司     基金托管东说念主：中信证券股份有限公司 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金                                                                                               托管左券 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金                   托管左券   鉴于富国基金不断有限公司（以下简称“富国基金”                         ）是一家依照中国法律正当成立并 有用存续的有限包袱公司，按照联系法律法例的划定具备担任基金不断东说念主的经验和才略；   鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”                         ）是一家依照中国法律正当成立并 有用存续的机构，按照联系法律法例的划定具备担任基金托管东说念主的经验和才略；   鉴于富国基金为富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金的基金不断东说念主，中信证 券为富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金基金不断东说念主和基金托管东说念主之间的 权益义务关系，特制订本左券。                       一、   托管左券当事东说念主   （一） 基金不断东说念主(或简称“不断东说念主”)   称号：富国基金不断有限公司   住所：中国（上海）开脱生意进修区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层   法定代表东说念主：裴长江   栽培日历：1999 年 4 月 13 日   批准栽培机关及批准栽培文号：中国证券监督不断委员会证监基金字【1999】11 号   组织体式：有限包袱公司   注册老本：东说念主民币 5.2 亿元   存续期限：抓续打算   预计电话：021-20361818   （二） 基金托管东说念主(或简称“托管东说念主”)   称号：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号独特期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号   法定代表东说念主：张佑君   成立时分：1995 年 10 月 25 日   批准栽培机关：国度工商总局   批准栽培文号：100000000018305 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金                托管左券   组织体式：股份有限公司（上市）   注册老本：14，820，546，829 元东说念主民币   基金托管经验批文及文号：              《对于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管经验的 批复》   （证监许可20141044 号）   打算边界：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县之外区域）                                       ； 证券投资接洽；与证券交易、证券投资行动联系的财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营； 证券金钱不断（寰球社会保障基金境内寄托投资不断、基本养老保障基金证券投资不断、企 业年金基金投资不断和行状年金基金投资不断）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公 司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准 的技俩，经联系部门批准后方可开展打算行动，具体打算技俩以联系部门批准文献省略可证件 为准)   存续期间：无尽期              二、     托管左券的依据、目的、原则和施展   （一）依据   本左券依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、                                   《公开召募证 券投资基金运作不断办法》            （以下简称《运作办法》）                       、《公开召募证券投资基金销售机构监 督不断办法》（以下简称《销售办法》）                  、《公开召募证券投资基金信息流露不断办法》                                      （以下 简称《信息流露办法》）、            《证券投资基金托管业务不断办法》、《证券投资基金信息流露内容 与花式准则第7号〈托管左券的内容与花式〉》、                      《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险 不断划定》     （以下简称《流动性风险不断划定》）                     、《对于方法金融机构金钱不断业务的带领 见识》、    《公开召募证券投资基金运作教导第3号——指数基金教导》、                               《富国创业板50交易型 洞开式指数证券投资基金基金合同》                （以下简称《基金合同》或“基金合同”                                 ）相当他联系 法律、法例制定。   （二）目的   签订本左券的目的是明确基金托管东说念主与基金不断东说念主之间在基金财产的维持、投资运 作、净值打算、收益分派、信息流露及彼此监督等联系事宜中的权益、义务及职责，确保 基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券   （三）原则   基金不断东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、赤诚信用、充分保护基金份额抓有东说念主正当权 益的原则，经协商一致，签订本左券。   （四）施展   除非本左券另有约定，本左券扫数术语与《基金合同》的相应术语具有换取含义。若 有抵抗，应以《基金合同》为准。          三、   基金托管东说念主对基金不断东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金不断东说念主的投资行动诳骗监督权 围进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资边界主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地 竣事投资主义，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板相当他经 中国证监会允许刊行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行单据、地方政府债券、政府 支抓机构债券、政府支抓债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调治债 券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单据等）、 金钱支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、繁衍器具（股指期货、国债期货、股票 期权等）、货币阛阓器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证 监会联系划定）。   本基金可根据法律法例的划定参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行恰当递次后， 不错将其纳入投资边界。 进行监督。   （1）按法律法例的划定及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资 产净值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%，因法律法例的划定而受限制的情形除外。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金               托管左券   如法律法例对该比例要求有变更的，在履行恰当递次后，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例会作念相应调养。   （2）根据法律法例的划定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下投资限 制： 产净值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%； 的10%； 证券范畴的10%； 金钱支抓证券，不得提升其各样金钱支抓证券悉数范畴的10%； 支抓证券期间，若是其信用等级下落、不再适合投资圭臬，应在评级讲述发布之日起3个月 内赐与一起卖出； 所陈诉的股票数目不提升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   本基金参与股指期货交易和国债期货交易的，应当遵命下列（8）-（13）要求： 的10%；抓有的买入国债期货合约价值，不得提升基金金钱净值的15%； 值之和，不得提升基金金钱净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； 票总市值的20%；抓有的卖放洋债期货合约价值不得提升基金抓有的债券总市值的30%； 当适合基金合同对于股票投资比例的联系约定；基金所抓有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差打算）应当适合基金合 同对于债券投资比例的联系约定； 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券 上一交易日基金金钱净值的20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得提升上一交易日基金金钱净值的30%； 保证金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；   本基金参与股票期权交易的，应当盲从下列14）-16）要求： 行权所需的全额现款或交易所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物； 乘以合约乘数打算； 券市值之和，不得提升基金金钱净值的95%； 产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的金钱不得提升基金金钱净值的30%，其 中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限金钱；参与转融通证券出借业务 的单只证券不得提升基金抓有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期限不得提升30天， 平均剩余期限按照市值加权平均打算； 券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不断东说念主之外的身分甚至基金不适合 该比例限制的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资边界保抓一致；   除上述第6）、18）至20）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限制等基金不断东说念主之外的身分 甚至基金投资比例不适合上述划定投资比例的，基金不断东说念主应当在10个交易日内进行调 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券 整，但中国证监会划定的特殊情形除外。因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金不断东说念主之外的身分甚至基金投资不适合第18）项划定的，基金不断东说念主不得新 增出借业务。法律法例另有划定的，从其划定。   基金不断东说念主应当自基金合同告成之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的 联系约定。在上述期间内，本基金的投资边界应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起开始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不断东说念主在履行恰当 递次后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的划定为准。 行动通过过后监督模式进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱相当他不正派的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会及《基金合同》划定阻拦从事的其他行动。   如法律法例或监管部门取消或调养上述阻拦性划定，如适用于本基金，基金不断东说念主在 履行恰当递次后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的划定奉行。 进行监督。   基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主相当控股鼓吹、施行限定东说念主或 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当适合基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱奉行。联系交易 必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与流露。紧要关联交易应提交基金不断 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金不断东说念主董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 照审慎的风险限定原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算模式。基金不断东说念主应 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金             托管左券 严格按照交易敌手名单的边界在银行间债券阛阓弃取交易敌手；基金不断东说念主在银行间阛阓 进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中约定的该交易敌手所适用的交易结算方 式进行交易。基金托管东说念主不合本基金参与银行间阛阓交易的交易敌手和交易结算模式进行 监控。   （1）基金不断东说念主投资运动受限证券，应预先根据中国证监会联系划定，明确基金投资 运动受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险限定轨制，防止流动性风险、法律 风险和操魄力险等各式风险。基金托管东说念主对基金不断东说念主是否盲从联系轨制、流动性风险处 置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）此处运动受限证券与上文所述的流动性受限金钱并不统调处致，包括经中国证监 会批准的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的 可交易证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等运动受限证券。   （3）基金不断东说念主应在基金初次投资运动受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金不断东说念主 董事会批准的联系基金投资运动受限证券的投资决策进程、风险限定轨制。基金投资非公 开辟行股票，基金不断东说念主还应提供基金不断东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投资比例限定情况。   基金不断东说念主应至少于初次奉行投资指示之前两个责任日将上述良友书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述良友后两个责任日 内，以书面或其他两边认同的模式进行证明。   （4）基金投资非公开辟行的运动受限证券前，基金不断东说念主应向基金托管东说念主提供适正当 律法例要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金金钱净 值的比例、已抓有运动受限证券市值占金钱净值的比例、资金划付时分等。基金不断东说念主应 保证上述信息的信得过、竣工，并于拟奉行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主，保 证基金托管东说念主有弥散的时分进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开辟行股票等运动受限证券联系问题的通 知》划定，对基金不断东说念主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金不断东说念主提供的联系书面 信息。基金托管东说念主以为上述良友可能导致基金出现风险的，有权要求基金不断东说念主在投资流 通受限证券前就该风险的排斥或防止措施进行补充书面说明，并保留稽察基金不断东说念主风险 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金             托管左券 不断部门就基金投资运动受限证券出具的风险评估讲述等备查良友的权益。不然，基金托 管东说念主有权断绝奉行联系指示。因断绝奉行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担 相应包袱，并应按划定讲述中国证监会。   如基金不断东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。若是基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担相应包袱。 力等波及到入款银行弃取方面的风险。本基金的基金不断东说念主根据相应司法确定入款银行， 本基金投资入款银行之外的银行入款出现由于入款银行信用风险而形成的损失机由联系责 任东说念主进行补偿。基金托管东说念主不合本基金投资银行入款的入款银行进行监控。 和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险不断轨制，完善业务进程，有用防止和限定 风险。基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务的投资比例进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法例的划定及《基金合同》的约定，对基金金钱净 值打算、基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 联系信息流露、基金宣传推介材料（需基金不断东说念主主动提供）中登载基金事迹弘扬数据等 进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金不断东说念主的投资运作相当他运作违背法律法例、《基金合 同》、本托管左券相当他联系划定时，应实时以书面体式汇报基金不断东说念主限期立异，基金 不断东说念主收到汇报后应鄙人一个责任日前实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函， 进行施展或举证，说明违法原因及立异期限。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对汇报县项进行复查，督促基金不断东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主汇报的违法事项未能在限期内立异的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。 基金不断东说念主应补偿因其违背法律法例、行业自律性划定或《基金合同》或本托管左券相当 他联系划定而甚至投资者和基金托管东说念主遭逢的损失。   对于依据交易递次尚未成交的且基金托管东说念主在交易前能够监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背联系法律法例划定或者违背《基金合同》约定的，应当断绝奉行， 立即汇报基金不断东说念主，并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交易递次也曾成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背联系法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即汇报 基金不断东说念主，并讲述中国证监会。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金            托管左券   基金不断东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在划定时安分恢复基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行施展或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督讲述的，基金不断东说念主应积极配合提供联系数据良友和轨制等。   基金托管东说念主发现基金不断东说念主有紧要违法行动，应立即讲述中国证监会，同期汇报基金 不断东说念主限期立异。   基金不断东说念主无正派事理，断绝、辞谢基金托管东说念主根据本左券划定诳骗监督权，或采选 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议申饬仍不 改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。            四、   基金不断东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不断东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金不断东说念主打算的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金不断东说念主指示办理清理交收、 联系信息流露和监督基金投资运作等行动。  （二）基金不断东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不断、未 奉行或无故蔓延奉行基金不断东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、 《基金合同》、本托管左券相当他联系划定时，基金不断东说念主应实时以书面体式汇报基金托 管东说念主限期立异，基金托管东说念主收到汇报后应实时查对质明并以书面体式向基金不断东说念主发出回 函，说明违法原因及立异期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述限期内，基金不断 东说念主有权随时对汇报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主应积 极配合基金不断东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系良友以供基金不断东说念主核查托管财 产的竣工性和信得过性，在划定时安分恢复基金不断东说念主并改正。基金托管东说念主对基金不断东说念主通 知的违法事项未能在限期内立异的，基金不断东说念主应讲述中国证监会。   （三）基金不断东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应立即讲述中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期立异，并将立异效果讲述中国证监会。   基金托管东说念主无正派事理，断绝、辞谢基金不断东说念主根据本左券划定诳骗监督权，或采选 拖延、诓骗等技能妨碍基金不断东说念主进行有用监督，情节严重或经基金不断东说念主建议申饬仍不 改正的，基金不断东说念主应讲述中国证监会。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金             托管左券                   五、      基金财产维持   （一）基金财产维持的原则                                       《基 金合同》及本左券另有划定，不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。 户用度由基金金钱承担。 金财产的竣工与独处。 定到账日历并汇报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通 知基金不断东说念主采选措施进行催收。基金不断东说念主未实时催收给基金财产形成损失的，基金不断 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担包袱但赐与必要协助。 由期货公司或证券公司负责清理交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等）相当收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本左券当事东说念主外第三方的原因 给基金财产形成的损失等，基金托管东说念主不承担包袱但赐与必要协助。 管基金财产。   （二）《基金合同》告成前召募资金的验资和入账 集专户”    ，该账户由基金不断东说念主开立并不断。基金召募期满或基金不断东说念主告示住手召募时， 召募的基金份额总和、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按《基金合同》约定的 估值方法打算的价值）、基金份额抓有东说念主东说念主数适合《基金法》、                            《运作办法》等联系划定后， 基金不断东说念主应将属于本基金财产的一起资金和股票划入在基金托管东说念主为本基金开立的基金 银行账户和证券账户。同期在划定时安分，由基金不断东说念主在法依期限内礼聘适合《中华东说念主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资讲述，出具的验资讲述应 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券 由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册司帐师署名方为有用。 构按划定办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和不断 本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托管东说念主有权 东说念主名章。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、 收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金不断东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行动。                                《现款不断暂行条例》                                         、 《支付结算办法》以相当他联系划定。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和不断 算有限包袱公司（以下简称“中国结算”                  ）开设证券账户。 金不断东说念主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券 账户进行本基金业务之外的行动。 理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一起基金在证券交易所进行证券投资所波及的资 金结算业务。对于深交所上市的 ETF 基金，基金托管东说念主以居品口头在中国证券登记结算有 限包袱公司开立申赎结算备付金账户，专门用于办理本基金在证券交易所进行基金申赎所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的划定奉行。 关账户的开设、使用的，若无联系划定，则基金托管东说念主应当比照并盲从上述对于账户开设、 使用的划定。  （五）债券托管账户的开设和不断 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金               托管左券  《基金合同》告成后，基金不断东说念主负责以基金的口头请求并取得干预寰球银行间同行拆 借阛阓的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记 结算机构的联系划定，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司、银行间阛阓清理所 股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债 券阛阓债券和资金的清理。基金不断东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券阛阓准入备 案。  （六）期货账户的开设和不断      基金不断东说念主根据投资需要按照划定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述 账户开立后，基金不断东说念主应以书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和 阛阓监控中心的登委用户名及密码汇报基金托管东说念主。资金密码和阛阓监控中心登录密码重置 由基金不断东说念主进行，重置后务必实时汇报托管东说念主。      基金托管东说念主和基金不断东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需良友。基金不断东说念主 保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在联系良友变更后实时将变更的良友提供 给基金托管东说念主。  （七）其他账户的开立和不断 基金不断东说念主协助基金托管东说念主按照联系法律法例和本左券的约定协商后开立。新账户按联系规 定使用并不断。      （八）基金投资银行入款账户的开立和不断      基金投资银行依期入款应由基金不断东说念主与入款银行总行或其授权分行签订总体招引协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留 印鉴及基金不断东说念主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金 托管东说念主授权东说念主名章。入款证实书原件由托管东说念主负责维持。      本基金投资银行入款时，基金不断东说念主应当与入款银行签订具体入款左券，明确入款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账模式、支取模式、账户不断等详情。入款左券须约定 将托管东说念主为本居品开立的托管银行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得 将入款本息划往任何其他账户。      为防止特殊情况下的流动性风险，依期入款左券中应当约定提前支取条件。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券    基金所投资依期入款存续期间，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对 账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。   （九）基金财产投资的联系有价凭证的维持   什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主存放于其档案库或保障柜，但要 与非本基金的其他有价凭证分开维持。维持凭证由基金托管东说念主抓有，基金托管东说念主承担维持职 责。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构施行有用限定的证券不承担维持包袱。   （十）与基金财产联系的紧要合同及联系凭证的维持   基金托管东说念主按照法律法例维持由基金不断东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同及 联系凭证。基金不断东说念主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本左券另有划定外，基金不断东说念主在代表基金签署与基金联系 的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金不断东说念主和基金托管东说念主至少各抓 有一份蓝本的原件。紧要合同的维持期限不少于法律法例的划定。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金不断东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金不断东说念主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不 得滚动。               六、    指示的发送、证明及奉行   （一）基金不断东说念主对发送指示东说念主员的书面授权                                   ），载明基金 不断东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”                          ）及各个东说念主员的权限边界。基金 不断东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴样本、指示发送东说念主员的名章样本和署名样本。 字并加盖公章，若由授权署名东说念主签署，应附上基金不断东说念主法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主 在收到授权文献原件并经电话证明后，授权文献即告成。若是授权文献中载明具体告成时分 的，该告成时分不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经电话证明的时点。如早于前述时分， 则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话证明的时点为授权文献的告成时分。   对于基金不断东说念主拟通过基金托管东说念主电子行状平台发送划款指示的，基金不断东说念主需与基金 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金             托管左券 托管东说念主签署联系行状左券，并提供授权文献相当他基金托管东说念主要求的材料，由基金托管东说念主为 基金不断东说念主的被授权东说念主在电子行状平台树立联系操作权限。   对于基金不断东说念主通过深证通金融数据交换平台电子直连的模式向托管东说念主发出划款指示 的（以下简称“深证通电子直连”），基金不断东说念主应确保划款指示正当有用。对于已通过深证 通数据接口识别并干预基金托管东说念主指示系统的划款指示，基金不断东说念主不可否定其遵循，并视 为已通过基金不断东说念主的恰当授权。 权机关要求外，其内容不得向指示发送东说念主员及联系操作主说念主员之外的任何东说念主流露、泄露。   （二）指示的内容   指示包括付款指示（含赎回、分成付款指示、银行间业务划款指示）以相当他资金划拨 指示等。对于通过传真或电子邮件发送扫描件模式发送的指示，基金不断东说念主发送给基金托管 东说念主的划款指示应写明以下要素：资金用途、支付时分、金额、账户信息等，加盖预留印鉴并 由被授权东说念主署名或加盖名章；对于通过深证通电子直连模式发送的指示、电子行状平台发送 的划款指示或由电子平台推送给基金不断东说念主并需基金不断东说念主证明后才略发送的划款指示，基 金不断东说念主的被授权东说念主向基金托管东说念主发送划款指示时应写明以下要素：资金用途、支付时分、 金额、账户信息等（以上内容统称为“划款指示的书面要素”）                            。联系登记结算公司向基金托 管东说念主发送的结算汇报视为基金不断东说念主向基金托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、证明和奉行 扫描件、深证通电子直连或电子行状平台的模式向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出 的指示，基金不断东说念主不得否定其遵循。 易权限内，并依据联系业务司法发送指示。对于通过传真或电子邮件发送扫描件模式发送的 划款指示，基金不断东说念主有义务在发送划款指示后实时与基金托管东说念主进行灌音电话证明。因基 金不断东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示证明，甚至资金未能实时到账所形成的损失不由基 金托管东说念主承担。对于通过深证通电子直连或电子行状平台发送的划款指示，基金不断东说念主需在 划款指示追踪界面稽察划款指示是否完成。若是由于基金托管东说念主本身舛错影响资金未能实时 到账所形成的损失由基金托管东说念主承担。 根据《基金合同》和联系法律法例的划定对指示的内容合规性进行查验。对于通过传真或电 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金                     托管左券 子邮件发送扫描件模式发送的指示，基金托管东说念主口头一致性体式审查的模式限于考证划款指 令的前述书面要素是否王人全、审核划款指示用章和签发东说念主的署名或名章是否与预留印鉴样 本、被授权东说念主的署名样本或名章样本相符、操作权限是否与授权文献一致；对于通过深证通 电子直连或电子行状平台模式发送的划款指示，视为由基金不断东说念主有用被授权东说念主发送，基金 托管东说念主体式审查的模式限于考证划款指示的前述书面要素是否王人全。对口头一致性体式审查 无误、正当合规的指示，基金托管东说念主应在规依期限内奉行，不得延误。 盖章章后实时传真或通过其他两边认同的模式提供给基金托管东说念主。 发送指示日完成划款的指示，基金不断东说念主应给基金托管东说念主预留至少距划款限制时点 2 个工 作小时（责任时分：责任日 9：00-11：30，13：00-17：00）的指示奉行时分。因基金不断东说念主 原因导致指示传输不足时而未能留出弥散的奉行时分，甚至指示未能实时奉行所形成的损失 由基金不断东说念主承担。 并进行电话证明，基金托管东说念主应根据本左券要求按投资指示奉行。15:00 之后发送的，基金 托管东说念主奋力奉行但不保证奉行告捷，由于基金不断东说念主未能在划定时安分向基金托管东说念主发送指 令导致划付失败的，由基金不断东说念主承担该包袱，基金托管东说念主不承担该包袱。 确保基金的证券账户有弥散的证券余额。对超头寸的指示，以及提升证券账户证券余额的指 令，基金托管东说念主可不予奉行，但应立即汇报基金不断东说念主，由此形成的损失，由基金不断东说念主承 担。   （四）基金不断东说念主发送无理指示的情形和处理递次   基金不断东说念主发送无理指示的情形包括指示违背法律法例和本左券，指示发送东说念主员无权或 高出权限发送指示，指示发送东说念主员发送的指示不行辨识或投资指示的要素不全导致无法奉行 等情形。  基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金不断东说念主的指示无理时，有权断绝奉行，并实时 汇报基金不断东说念主改正。基金不断东说念主如需驱除指示，应在基金托管东说念主奉行指示之前出具书面撤 销说明或在原指示上注明“作废”               ，并加盖预留印鉴发送给基金托管东说念主，并与基金托管东说念主进 行电话证明，基金托管东说念主证明后，该书面除掉的说明或指示告成。若是基金托管东说念主在收到书 面驱除的说明或指示前已奉行原指示，由此形成的损失由基金不断东说念主承担。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券  （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝奉行指示的情形和处理递次   基金托管东说念主发现基金不断东说念主的指示罪人、违法的，有权视情况暂缓或不予奉行，并实时 书面汇报基金不断东说念主立异。基金不断东说念主收到汇报后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主 发出回函证明，基金不断东说念主未在合理期限内予书面回函证明且托管东说念主见识无误的，由此形成 的损失由基金不断东说念主承担。  （六）基金托管东说念主未按照基金不断东说念主指示奉行的处理方法  对于基金不断东说念主的有用指示和汇报，除非违背法律法例、《基金合同》、托管左券，基 金托管东说念主不得无故断绝或拖延奉行。基金托管东说念主因舛错未按照基金不断东说念主适正当律法例、 《基金合同》及本左券划定的有用指示奉行或拖延奉行基金不断东说念主的前述有用指示，甚至基 金的利益受到损伤的，基金托管东说念主应负补偿包袱。  （七）被授权东说念主及授权权限的变更   基金不断东说念主若对授权汇报的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改，         ，应当至少提前 1 个责任日汇报基金托管东说念主；修改授权汇报的文献应由基 及/或权限的修改） 金不断东说念主加盖公章并由其法定代表东说念主或授权代表署名（如是授权代表，需要由法定代表东说念主出     。基金不断东说念主对授权汇报的修改应当至少提前 1 个责任日以传果然体式发送给基 具授权书） 金托管东说念主，同期电话汇报基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更汇报后应向基金不断东说念主电话证明。 基金不断东说念主对授权汇报的内容的修改自汇报投递基金托管东说念主并经基金托管东说念主证明无异议之 时起告成。基金不断东说念主在而后 3 个责任日内将对授权汇报修改的文献原件送交基金托管东说念主， 原件与传真件不一致的，基金托管东说念主应实时与基金不断东说念主预计赐与证明，在证明前基金托管 东说念主以传真件为准奉行指示，由此产生的包袱由基金不断东说念主承担。基金不断东说念主更换被授权东说念主通 知告成后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被窜改授权东说念主员超权限发送的指示，基 金托管东说念主不予奉行。如因托管东说念主舛错形成损失的，由托管东说念主承担包袱。   （八）其他事项   除因其本身特地或错误原因甚至基金的利益受到损伤而负补偿包袱外，基金托管东说念主按照 法律法例、本左券的划定奉行基金不断东说念主指示而引起的任何损失，基金托管东说念主不负补偿包袱。                 七、   交易及清理交收安排  （一）基金不断东说念主负责弃取代理本基金证券、期货买卖的证券打算机构、期货经纪机构。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券   （1）资金浑厚，信誉考究无比。   （2）财务气象考究无比，打算行动方法，最近一年未因紧要违法行动而受到联系不断机关 的处罚。   （3）里面不断方法、严格，具备健全的内限定度，并能昌盛本基金运作高度守秘的要 求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施适合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息行状。   （5）推敲实力较强，有固定的推敲机构和专门推敲东说念主员，能实时、依期、全面地为基 金提供宏不雅经济、行业情况、阛阓走向、证券分析的推敲讲述及玉成的信息行状，并能根据 基金投资的特定要求，提供专题推敲讲述。   基金不断东说念主根据以上圭臬进行窥察后确定证券打算机构。基金不断东说念主与被弃取的证券经 纪商签订寄托左券（或交易单元租用左券），并按照法律法例的划定向中国证监会讲述。基 金不断东说念主应将寄托左券（或交易单元租用左券）的原件或扫描件实时送交基金托管东说念主。   基金不断东说念主应实时以书面体式汇报基金托管东说念主基金交易单元的号码、券商称号、佣金费 率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单元租用应至少在初次进行交易的 10 个责任日 前汇报基金托管东说念主，交易单元退租应在次日内汇报到基金托管东说念主。 管东说念主共同签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的联系划定奉行，若无 明确划定的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构弃取的司法奉行。  （二）基金投资证券后的清理交收安排 东说念主证券资金结算左券》，共同盲从中国证券登记结算有限包袱公司（下称“中登公司”）制定 的联系业务司法和划定，该等司法和划定以及《托管东说念主证券资金结算左券》自动成为本条件 约定的内容。投资者和基金不断东说念主洞悉并认同，若是本左券与中登公司联系业务司法、划定 以及《托管东说念主证券资金结算左券》的约定相突破的，以中登公司联系业务司法、划定以及《托 管东说念主证券资金结算左券》的约定为准。   本基金投资于交易所证券发生的资金清理交割由基金托管东说念主负责办理。本基金扫数场内 证券交易的清理交割由基金托管东说念主动作非常结算参与东说念主代理所托管的基金与中登公司进行 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券 结算，场内证券投资的应付清理款由基金托管东说念主根据中登公司的交收数据主动从托管账户中 扣收。   基金托管东说念主承担由基金托管东说念主舛错形成的普通结算、交收业务无法完成的包袱；若由于 基金不断东说念主原因形成的普通结算业务无法完成，包袱由基金不断东说念主承担。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   （1）交易纪录的查对   基金不断东说念主按日进行交易纪录的查对。逐日对外流露净值之前，必须保证本日扫数施行 交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录统调处致。若是施行交易纪录与司帐账簿纪录不一 致，形成基金司帐核算不竣工或不信得过，由此导致的损失由基金不断东说念主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金不断东说念主和基金托管东说念主每交易日收尾后查对基金交易所场内证券账目，确保两边账目 相符。基金不断东说念主和基金托管东说念主每月月末临了一个交易日查对非交易所场内的证券账目。   （四）申购、赎回的资金清理   申购赎回发生的现款替代款、现款差额、现款替代的退款和补款由基金不断东说念主按联系业 务司法及合同办理。对于基金申购、赎回过程中产生的应收款，应由基金不断东说念主负责与联系 当事东说念主确定到账日历并汇报基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达银行托管账户的，基金托管 东说念主应实时汇报基金不断东说念主采选措施进行催收，由此给基金形成损失的，基金不断东说念主负责向责 任方追偿基金的损失。拨付净应付款时，如基金银行托管账户有弥散的资金，基金托管东说念主应 按时拨付；因基金银行托管账户莫得弥散的资金，导致基金托管东说念主不行按时拨付，托管东说念主不 承担包袱；如系基金不断东说念主的原因形成，包袱由基金不断东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。              八、   基金金钱净值打算和司帐核算   （一）基金金钱净值的打算和复核 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金                 托管左券   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。基金管 理东说念主不错栽培大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。法律法例、监管机构、                                   《基金合同》 另有划定的，从其划定。   基金不断东说念主应每个责任日对基金金钱估值，但基金不断东说念主根据法律法例或《基金合 同》的划定暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务 教导》相当他法律、法例的划定。基金金钱净值和基金份额净值由基金不断东说念主负责打算， 基金托管东说念主复核。基金不断东说念主应于每个责任日对基金金钱估值后，将基金金钱净值、基金 份额净值以两边认同的模式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值打算效果复核后以两边 认同的模式发送给基金不断东说念主，由基金不断东说念主按划定对基金净值赐与公布。   根据《基金法》         ，基金不断东说念主打算并公告基金金钱净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主打算的基金金钱净值。因此，本基金的司帐包袱方是基金不断东说念主，基金托管东说念主承担复 核包袱，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达 成一致的见识，按照基金不断东说念主对基金金钱净值的打算效果对外赐与公布。法律法例以及 监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按最新划定估值。  （二）基金金钱估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和 银行入款本息、金钱支抓证券、应收款项、其他投资等金钱及欠债。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化且证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及紧要变化身分，调养最近交易市价，确定公允价钱。   （2）处于未上市期间以及运动受限的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金             托管左券 通过大批交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券 等运动受限股票），按监管机构或行业协会联系划定确定公允价值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，及第第三方估值基准行状机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，及第第三方估值基准行状机构提 供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至施行收款日历间 及第第三方估值基准行状机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价进行估值，同 时充分洽商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行 使回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （5）对于在交易所阛阓上市交易的公开辟行的可调治债券等有活跃阛阓的含转股权的 债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价动作估值全价；实行净价交易的债券，及第估 值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，弃取在当前情况下 适用何况有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允价值。   （7）本基金投资股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约，一般以估值当日结算 价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，弃取最近 交易日结算价估值。   （8）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照联系法律法例和行业协会的联系 划定进行估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票奉行。   （10）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金不断东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （11）联系法律法例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按国度最 新划定估值。   如基金不断东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、递次及联系法 律法例的划定或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即汇报对方，共同查明原因， 两边协商责罚。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金               托管左券   （三）基金份额净值无理的处理模式   基金不断东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值无理时，视为基金份额净 值无理。   《基金合同》确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不断东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主本身的舛错形成估值无理，导致其他当事东说念主遭逢损失的，舛错的包袱东说念主应当对由于该 估值无理遭逢损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值无理处理原则”给予补偿， 承担补偿包袱。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：良友陈诉差错、数据传输差错、数据打算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值无理包袱方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理包袱方承担；由于估值无理包袱方未 实时更正已产生的估值无理，给当事东说念主形成损失的，由估值无理包袱方对径直损失承担补偿 包袱；若估值无理包袱方也曾积极和谐，何况有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿包袱。估值无理包袱方应答更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值无理已得到更正。   （2）估值无理的包袱方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值无理的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值无理而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值无理 包袱方仍应答估值无理负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一起返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值无理包袱方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的边界内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；若是取得 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿 额加上也曾取得的欠妥得利返还的总和提升其施行损失的差额部分支付给估值无理包袱方。   （4）估值无理调养弃取尽量收复至假定未发生估值无理的正确情形的模式。   （5）按法律法例划定的其他原则处理估值无理。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券   估值无理被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的递次如下：   （1）查明估值无剪发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值无剪发生的原因确定 估值无理的包袱方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理形成的损失进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的包袱方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值无理的更正向联系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值打算出现无理时，基金不断东说念主应当立即赐与立异，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施糜烂损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不断东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不断东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。若是行业另有通行 作念法，基金不断东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   （1）基金不断东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 10 项进行估值时，所形成的舛讹不动作 基金金钱估值无理处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记机构、指数编制机构及入款银 行等级三方机构发送的数据无理，或国度司帐策略变更、阛阓司法变更等非基金不断东说念主与基 金托管东说念主原因，基金不断东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采选必要、恰当、合理的措施进行查验， 但未能发现该无理的，由此形成的基金金钱估值无理，基金不断东说念主和基金托管东说念主免除补偿责 任。但基金不断东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施排斥或收缩由此形成的影响。   （3）对于因税收划定调养或其他原因导致基金施行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各异的，联系估值调养不动作基金金钱估值无理处理。                                 。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券 值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金不断东说念主应当 暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门划定的司帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金不断东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的团结记账方法知道 计处理原则，分别独迅速确立、登记和维持基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金不断东说念主 的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金不断东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 立异，保证联系各方平行登录的账册纪录统统相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金金钱净值、基金净值信息的打算和公告的，以基金不断东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表和依期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金不断东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后5个责任日内完成；             《基金合同》告成后，基金招募说明书、基金居品良友摘要的信 息发生紧要变更的，基金不断东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书和基金居品良友 摘要，并登载在划定网站上，其中基金居品良友摘要还应当登载在基金销售机构网站或营业 网点；基金招募说明书、基金居品良友摘要其他信息发生变更的，基金不断东说念主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金不断东说念主不再更新基金招募说明书和基金居品良友摘要。季度报 告应在季度收尾之日起15个责任日内赐与公告；中期讲述在上半年收尾之日起两个月内赐与 公告；年度讲述在年度收尾之日起三个月内赐与公告。《基金合同》告成不足2个月的，基 金不断东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金不断东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核效果书面汇报基金不断东说念主。基金不断东说念主在季度讲述完 成当日，将联系讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个责任日内完成复 核，并将复核效果书面汇报基金不断东说念主。基金不断东说念主在中期讲述完成当日，将联系讲述提供 给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 个责任日内完成复核，并将复核效果书面通 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券 知基金不断东说念主。基金不断东说念主在年度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主应在收到后 45 个责任日内完成复核，并将复核效果书面汇报基金不断东说念主。基金不断东说念主 和基金托管东说念主之间的上述文献往复均以传果然模式或两边约定的其他模式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不断东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理模式为准；若两边无法达成一致，以基 金不断东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金不断东说念主提供的讲述上加盖业务印 鉴或者出具加盖业务印鉴的复核见识书或进行电子证明，两边各自留存一份。若是基金不断 东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金不断东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核完了后，需盖章确 认或出具相应的复核证明书或进行电子证明，以备有权机构春联系文献审核时教导。   （八）基金不断东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制效果。                   九、      基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 后基金份额净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特质，本基金 收益分派不须以弥补亏本为前提，收益分派后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益 分派基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后可能低于 面值；   在盲从法律法例和监管部门的划定，且对基金份额抓有东说念主利益无施行性不利影响的前提 下，基金不断东说念主在履行恰当递次后可对基金收益分派原则和支付模式进行调养，不需召开基 金份额抓有东说念主大会，并应于变更实施日前在划定前言公告。   本基金每次收益分派比例详见届时基金不断东说念主发布的公告。   （二）基金收益分派决策的制定和实施递次 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金             托管左券   基金收益分派决策由基金不断东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分派决策确定后，由基金不断东说念主依照《信息流露办法》在划定前言公告。   基金不断东说念主向基金托管东说念主下达收益分派的付款指示，基金托管东说念主按指示将收益分派的全 部资金划入基金不断东说念主的指定账户。                   十、      基金信息流露   （一）守秘义务            、《基金合同》、《信息流露办法》                           、《流动性风险不断划定》相当他 联系划定外，基金不断东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信 息应予守秘。基金不断东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何信息，不得在其公开流露之前，先 行对两边和基金份额抓有东说念主大会之外的任何机构、组织和个东说念主泄露。法律法例另有划定的 除外。 必要之外，不得为其他目的使用、利用其所洞悉的基金的守秘信息，何况应当将守秘信息 限制在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员边界之内。关联词，如下情况不应视为 基金不断东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务：   （1）非因基金不断东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被流露、泄露或公开；   （2）基金不断东说念主和基金托管东说念主为盲从和谨守法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管 机构的敕令、决定所作念出的信息流露或公开；   （3）法律法例或有权机构要求流露的；   （4）因不可抗力发生信息流露或公开的。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金产 品良友摘要、基金份额发售公告、基金合同告成公告、基金净值信息、基金份额上市交易 公告书、基金份额申购、赎回对价、申购赎回清单、基金份额折算日公告、基金份额折算 效果公告、基金依期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述）、临时报 告、清晰公告、基金份额抓有东说念主大会决议、清理讲述及中国证监会划定的其他信息。基金 年度讲述中的财务司帐讲述需经适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金             托管左券 后，方可流露。   基金合同告成不足2个月的，基金不断东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度 讲述。   （三）基金不断东说念主和基金托管东说念主在信息流露中的职责和信息流露递次   基金托管东说念主和基金不断东说念主在信息流露过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为宗旨，诚 实信用，严守巧妙。基金不断东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法例、《基金合同》的划定各 自承担相应的信息流露职责。基金不断东说念主负责办理与基金联系的信息流露事宜，基金托管 东说念主应当按照联系法律法例和《基金合同》的约定，对于应由基金托管东说念主复核的事项进行复 核，基金托管东说念主复核无误后，由基金不断东说念主赐与公布。   基金不断东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证按照法定的模式和时限履行信 息流露义务。   基金不断东说念主应当在中国证监会划定的时安分，将应予流露的基金信息通过划定前言披 露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托管东说念主将通过划定前言公开披 露。   当出现下述情况时，基金不断东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金联系信息：   （1）基金投资所波及的证券、期货交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停交易时；   （2）因不可抗力或其他情形甚至基金不断东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值 或无法进行信息流露时；   （3）当前一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃阛阓价钱且弃取 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后暂停估值的；   （4）法律法例、基金合同或中国证监会划定的情况。   基金托管东说念主应当按照联系法律、行政法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金不断东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金事迹弘扬数据、基金依期报 告和更新的招募说明书等公开流露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金不断东说念主出具 书面文献或者盖章证明。   基金年度讲述中的财务司帐讲述必须经适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师 事务所审计。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券   照章必须流露的信息发布后，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例划定将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。基金不断 东说念主、基金托管东说念主应为文本存放、基金份额抓有东说念主查询联系文献提供必要的场合和其他便 利。   基金不断东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容统调处致。   （四）基金托管东说念主讲述   基金托管东说念主应按《基金法》              、《信息流露办法》和其他联系法律法例的划定于上半年度 收尾后两个月内、每年收尾之日起三个月在基金中期讲述及年度讲述均分别出具托管东说念主报 告。                     十一、 基金用度   （一）基金不断费的计提比例和计提方法   本基金的不断费按前一日基金金钱净值的 0.15%的年费率计提。不断费的打算方法如下：   H＝E×0.15%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金金钱净值   基金不断费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东说念主向基金托管东说念主发 送基金不断费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月的前 5 个责任日内从基金财产中一次性 支付给基金不断东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的年费率计提。托管费的打算方法如下：   H＝E×0.05%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月的前 5 个责任日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （三）     《基金合同》告成后与基金联系的信息流露用度、                          《基金合同》告成后与基金联系 的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券、期货和股 票期权等交易、结算用度、基金的银行汇划用度、基金上市用度、场内注册登记用度、IOPV 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券 打算与发布用度、收益分派中发生的用度、《基金合同》告成后基金的证券、期货账户开户 用度、银行账户爱戴用度等根据联系法例、《基金合同》及相应左券的划定，由基金托管东说念主 按基金不断东说念主的划款指示并根据用度施行支拨金额支付，列入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的技俩   基金不断东说念主和基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨或基金财产的损 失、基金不断东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度、                               《基金合同》告成前 的联系用度、由基金不断东说念主承担的基金标的指数许可使用费、其他根据联系法律法例以及中 国证监会的联系划定不得列入基金用度的技俩不列入基金用度。   （五）基金不断费、基金托管费的复核递次   基金托管东说念主对不适合《基金法》、《运作办法》等联系划定、                             《基金合同》以及本左券的 其他用度有权断绝奉行。   基金托管东说念主对基金不断东说念主计提的基金不断费、基金托管费等，根据本托管左券和《基金 合同》的联系划定进行复核。   （六）若是基金托管东说念主发现基金不断东说念主违背联系法律法例的联系划定和《基金合同》                                       、 本左券的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金不断东说念主作念出版面施展，若是基金托管 东说念主以为基金不断东说念主无正派或合理的事理，不错断绝支付。               十二、 基金份额抓有东说念主名册的维持   （一）基金份额抓有东说念主名册的维持   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。基金份额抓 有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金不断东说念主的指示编制和维持，基金不断东说念主和基金托管 东说念主应按照当今联系司法分别维持基金份额抓有东说念主名册。维持模式不错弃取电子或文档的形 式。维持期限不低于法定最低期限。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金不断东说念主应将联系良友送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和竣工性。基金托管东说念主不得将所 维持的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。   若基金不断东说念主或基金托管东说念主由于本身原因无法妥善维持基金份额抓有东说念主名册，应按联系 法例划定各自承担相应的包袱。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金                 托管左券   （二）基金份额抓有东说念主名册的提交   基金不断东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册：                                  《基金合同》 告成日、《基金合同》拒绝日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的名 称和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个责任日 内提交；    《基金合同》告成日、             《基金合同》拒绝日等波及到基金要紧事项日历的基金份额抓 有东说念主名册应于发寿辰后十个责任日内提交。               十三、 基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金不断东说念主应保存财产业务行动的纪录、账册报表和其他联系良友。基金托管东说念主应保存 基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系良友。基金不断东说念主和基金托管东说念主都应当按 划定的期限维持，保存期限不低于法定最低期限。   （二）合同档案的建立 基金托管东说念主，并在 10 个责任日内将合同文本蓝本投递基金托管东说念主处。 两边约定的其他模式发送给基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金不断东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主采纳相 应文献。   （四）基金不断东说念主和基金托管东说念主应按各自职责竣工保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易纪录和要紧合同等，承担守秘义务并保存不低于法定最低期限。             十四、 基金托管东说念主和基金不断东说念主的更换   （一）基金不断东说念主的更换 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金               托管左券   有下列情形之一的，基金不断东说念主职责拒绝：   （1）被照章取消基金不断经验；   （2）被基金份额抓有东说念主大会革职；   （3）照章结果、被照章驱除或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金不断东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金不断东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；   （3）临时基金不断东说念主：新任基金不断东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金不断东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金不断东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金不断东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金不断东说念主的基金份额抓有东说念主大 会决议告成后 2 日内在划定前言公告；   （6）打发：基金不断东说念主职责拒绝的，基金不断东说念主应妥善维持基金不断业务良友，实时 向新任基金不断东说念主或临时基金不断东说念主持理基金不断业务的移交手续，新任基金不断东说念主或临时 基金不断东说念主应实时采纳。新任基金不断东说念主或临时基金不断东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总 值和净值；   （7）审计：基金不断东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例划定礼聘适合《中华东说念主民共和 国证券法》划定的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国 证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金不断东说念主更换后，若是原任或新任基金不断东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金不断东说念主联系的称号字样。 同的划定络续履行联系职责，并保证不合基金份额抓有东说念主的利益形成损伤。原任基金不断东说念主 在络续履行联系职责期间，仍有权按照《基金合同》的划定收取基金不断费。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝： 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金               托管左券   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额抓有东说念主大会革职；   （3）照章结果、被照章驱除或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金不断东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金不断东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大 会决议告成后 2 日内在划定前言公告；   （6）打发：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善维持基金财产和基金托管业务良友，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 采纳。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金不断东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例划定礼聘适合《中华东说念主民共和 国证券法》划定的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国 证监会备案，审计用度从基金财产中列支。 律法例和《基金合同》的划定络续履行联系职责，并保证不合基金份额抓有东说念主的利益形成损 害。原任基金托管东说念主在络续履行联系职责期间，仍有权按照《基金合同》的划定收取基金托 管费。   （三）基金不断东说念主和基金托管东说念主的同期更换   （1）提名：若是基金不断东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或悉数抓有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金不断东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金不断东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述递次进行；   （3）公告：新任基金不断东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金不断东说念主和基金托管东说念主的基 金份额抓有东说念主大会决议告成后 2 日内在划定前言上王人集公告。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金               托管左券                     十五、 阻拦行动   托管左券当事东说念主阻拦从事的行动，包括但不限于：   （一）基金不断东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金不断东说念主、基金托管东说念主招架正地对待其不断或托管的不同基金财产。   （三）基金不断东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金不断东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失。   （五）基金不断东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄露基金打算过程中任何尚未按法律法例划定的 模式公开流露的信息。   （六）基金不断东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金托管东说念主对基金不断东说念主的普通有用指示拖延或断绝奉行。   （八）基金不断东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高档基金不断东说念主员和其他 从业东说念主员彼此兼职。   （九）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金金钱，根据基金不断东说念主的正当指示、                                   《基金合同》 或托管左券的划定进行贬责的除外。   （十）基金不断东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行动（同本左券第 三章约定内容）       ：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱相当他不正派的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会及《基金合同》划定阻拦的其他行动。   如法律法例或监管部门取消或调养上述阻拦性划定，基金不断东说念主在履行恰当递次后，本 基金可不受上述划定的限制或按调养后的划定奉行。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金               托管左券          十六、 托管左券的变更、拒绝与基金财产的清理  （一）托管左券的变更与拒绝   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券，其 内容不得与《基金合同》的划定有任何突破。   发生以下情况，本托管左券拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东说念主结果、照章被驱除、收歇或有其他基金托管东说念主收受基金金钱；   （3）基金不断东说念主结果、照章被驱除、收歇或有其他基金不断东说念主收受基金不断权；   （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》划定的拒绝事项。   （二）基金财产的清理 产清理小组，基金不断东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基 金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产清理小组调处收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲述出具法 律见识书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告； 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金              托管左券   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）了债基金债务；   （4）按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项划定了债前，不分派给基金份额抓有东说念主。   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经过适合《中华东说念主民共和国 证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后，由基金财产清理小组 报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个 责任日内由基金财产清理小组进行公告。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法例的划定。                 十七、 背约包袱和包袱分散   （一）本左券当事东说念主不履行本左券或履行本左券不适合约定的，应当承担背约包袱。   （二）因本左券当事东说念主背约给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤的，应当分别对各 自的行动照章承担补偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤的，应当 承担连带补偿包袱。   （三）一方当事东说念主违背本左券，给另一方当事东说念主形成损失的，欢跃担补偿包袱。   （四）发生下列情况时，当事东说念主免责： 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金             托管左券 动作而形成的损失等； 损失等。   （五）当事东说念主一方背约，另一方在职责边界内有义务实时采选必要的措施，奋力糜烂损 失的扩大。   （六）背约行动虽已发生，但本左券能够络续履行的，在最大限制地保护基金份额抓有 东说念主利益的前提下，基金不断东说念主和基金托管东说念主应当络续履行本左券。   （七）本左券所述包袱分散仅指基金/基金不断东说念主、基金/基金托管东说念主之间的包袱分散， 并不影响承担包袱一地方其他包袱方追索的权益。   （八）本左券所指损失均为径直损失。               十八、 适用法律与争议责罚模式   （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本左券之目的，不包括香港非常行政区、澳 门非常行政区和台湾地区法律）统带。   （二）基金不断东说念主与基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券联系的争议可通过友好 协商责罚。但争议未能以协商模式责罚的，则任何一方有权将争议提交中国国外经济生意仲 裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有裁定，仲裁用度和讼师用度由败诉 方承担。   （三）争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金不断东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续忠实、 勤劳、尽职地履行《基金合同》和《托管左券》划定的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权 益。                  十九、 托管左券的遵循   （一）基金不断东说念主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的基金托管左券草案，应经 托管左券当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，左券当事东说念主两边根据 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金                 托管左券 中国证监会的见识修改托管左券草案。托管左券以中国证监会注册的文本为厚爱文本。   （二）本左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》告成之日起告成，与《基 金合同》具有同等法律遵循。本左券的有用期自其告成之日起至基金财产清理效果报中国证 监会备案并公告之日止。   （三）本左券自告成之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本左券蓝本一式 3 份，左券两边各执 1 份，上报联系监管部门 1 份，每份具有同 等法律遵循。                  二十、 托管左券的签订   本托管左券经基金不断东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托管左券上盖章， 并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，并注明基金托管左券的签订地点和签订日 期。 富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金          托管左券   本页无正文，为《富国创业板 50 交易型洞开式指数证券投资基金托管左券》 的署名盖章页。   基金不断东说念主：富国基金不断有限公司（盖章）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖章）：   基金托管东说念主：中信证券股份有限公司（盖章）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖章）：   签订地点：北京   签订日历：二〇二四年        月     日

吉吉影音成人电影网