鹏华基金治理有限公司 鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金          托管公约   基金治理东谈主：鹏华基金治理有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约                    目 录 一、 基金托管公约当事东谈主                               1 二、 基金托管公约的依据、主见和原则                         2 三、 基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查                     3 四、 基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查                        8 五、 基金财产督察                                  8 六、 指示的发送、证据和实行                            12 七、 交游及计帐交收安排                              12 八、 基金财富净值计较和司帐核算                          19 九、 基金收益分拨                                 23 十、 信息涌现                                   24 十一、 基金用度                                  25 十二、 基金份额合手有东谈主名册的督察                          27 十三、 基金联系文献和档案的保存                          28 十四、 基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换                        29 十五、 不容行动                                  31 十六、 基金托管公约的变更、休止与基金财产的计帐                  32 十七、 讲错牵累                                  34 十八、 争议责罚神色                                35 十九、 基金托管公约的服从                             35 二十、 基金托管公约的签订                             36     鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金     召募苦求材料 －托管公约                  一、基金托管公约当事东谈主     （一）基金治理东谈主     称号：鹏华基金治理有限公司     住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心 43 层     法定代表东谈主：张纳沙     成立日历：1998 年 12 月 22 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督治理委员会〔1998〕31 号文     组织口头：有限牵累公司     注册成本：1.5 亿元东谈主民币     存续期限：合手续盘算     斟酌电话：0755-82021233     （二）基金托管东谈主     称号：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）     法定代表东谈主：廖林     电话：（010）66105799     传真：（010）66105798     斟酌东谈主：郭明     成立时分：1984 年 1 月 1 日     组织口头：股份有限公司     注册成本：东谈主民币 35，640，625.71 万元     批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门控制中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）     存续时代：合手续盘算     基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国东谈主民银行证监基字〔1998〕3 号  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约   盘算领域：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证工作及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理战术性银行、异邦政 府和外洋金融机构贷款业务；督察箱工作；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托治理工作；年金账户管 理工作；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信拜谒、询查、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人工作；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督治理机构批准的其他业务。        二、基金托管公约的依据、主见和原则   签订本公约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称《运作办法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金信息涌现治理办法》（以下简称《信息涌现办法》）、 《证券投资基金信息涌现内容与口头准则第 7 号〈托管公约的内容与口头〉》、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理端正》（以下简称《流动性风险 治理端正》）、《鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称《基金合同》或基金合同）特别他联系端正。   签订本公约的主见是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值计较、收益分拨、信息涌现及相互监督等联系事宜中的权柄、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金治理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、安分信用、充分保护基金份额合手有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。   除非本公约另有约定，本公约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有相通含义。若有抗争，应以《基金合同》为准，并依其条件解释。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的联系安排见基金合同和招募 说明书的端正。        三、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资行动控制监督权 金投资领域、投资对象进行监督。   本基金的投资领域主要为具有素雅流动性的金融器具，包括债券（含国债、 金融债、企业债、公司债、央行单子、场地政府债、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、可分离交游可转债的纯债部分、次级债、政府复古机构债）、财富 复古证券、同行存单、债券回购、银行进款、国债期货等法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的联系端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离交游可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行安妥 门径后，不错将其纳入投资领域。   本基金不得投资于联系法律、律例、部门规矩及《基金合同》不容投资的投 资器具。 投融资比例进行监督：   （1）按法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资财富成立比 例为：   本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；每个交游日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金保留的现款或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金治理东谈主在履 行安妥门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金    召募苦求材料 －托管公约   （2）根据法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以 下投资限定： 于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的 10%，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 端正的比例限定； 金财富净值的 10%； 中国证监会端正的特殊品种除外； 该财富复古证券限制的 10%； 券，不得高出其各样财富复古证券共计限制的 10%； 该比例限定的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   a.本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得高出基金 财富净值的 15%；   b.本基金在职何交游日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金合手 有的债券总市值的 30%；   c.本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当安妥基金合同对于债券投资比例 的联系约定；   d.本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得高出上一交游日基金财富净值的 30%；  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金    召募苦求材料 －托管公约 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保 合手一致。      除上述第 2）、9）、12）项情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主 合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素甚而基金投资比例不安妥上述端正 投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会端正的 特殊情形除外。      基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资领域、投资策略应当安妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。      法律律例或监管部门取消或调整上述限定，如适用于本基金，基金治理东谈主 在履行安妥门径后，则本基金投资不再受联系限定或按调整后的端正实行。      （3）基金治理东谈主应在出现可料念念财富限制大幅变动的情况下，至少提前 2 个责任日负责向基金托管东谈主发函说明基金可能变动限制和公司疏漏顺序，便于 托管东谈主实施交游监督。 投资不容行动进行监督：      根据法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：      （1）承销证券；      （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽牵累的投资；      （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；      （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资。      基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主特别控股鼓动、实 际限制东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，罢黜基金 份额合手有东谈主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公谈合理价钱实行。联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律律例赐与涌现。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的独处董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审 查。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约      法律律例或监管部门取消或调整上述不容性端正，如适用于本基金，基金 治理东谈主在履行安妥门径后，则本基金投资不再受联系限定或按调整后的端正执 行。 督。      基金治理东谈主参与银行间商场交游，应按照审慎的风险限制原则评估交游敌手 资信风险，并自主采纳交游敌手。基金托管东谈主发现基金治理东谈主与银行间商场的丙 类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边招供的神色提醒基金治理东谈主， 基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金治理东谈主应确保可行性说明 内容确凿、准确、完满。基金托管东谈主不合基金治理东谈主提供的可行性说明进行本体 审查。基金治理东谈主同意，经提醒后基金治理东谈主仍实行交游并酿成基金财富弃世的， 基金托管东谈主不承担牵累。      基金治理东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款拼凑) 的交游结算神色进行交游。      本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行 的支付才能等触及到进款银行采纳方面的风险。基金治理东谈主应基于审慎原则评估 进款银行信用风险并自主采纳进款银行，基金托管东谈主对此不予监督。因基金治理 东谈主违背上述原则给基金酿成的弃世，基金托管东谈主不承担任何牵累，联系弃世由基 金治理东谈主负责向联系牵累东谈主进行追偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金治理东谈主 实时追偿。      （二）投资监督领域的调整      因法律律例、监管要求导致本基金投资事项调整的，基金治理东谈主应提前通 知基金托管东谈主，并与基金托管东谈主协商一致更新投资监督领域。基金治理东谈主清楚基 金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据开头或系统诱惑等要素影响，基金治理 东谈主应为托管东谈主系统调整预留所需的合理必要时分。      （三）基金托管东谈主应根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对 基金财富净值计较、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收 入细目、基金收益分拨、联系信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展 数据等进行监督和核查。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约   （四）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额合手有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查司帐师事 务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限定等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的端正。   （五）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资运作特别他运作违背《基金法》、 《基金合同》、本公约联系端正时，应实时以书面口头见知基金治理东谈主限期改造， 基金治理东谈主收到见知后应实时查对，并以书面口头向基金托管东谈主发出回函，进行 解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对见知县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。 基金治理东谈主对基金托管东谈主见知的违章事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金治理东谈主抵偿因其违背《基金合同》、 本公约而甚而投资者碰到的弃世。   对于依据交游门径尚未成交的且基金托管东谈主在交游前粗略监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违背联系法律律例端正或者违背《基金合同》约定的， 应当拒却实行，立即见知基金治理东谈主，并向中国证监会说明。   对于必须于估值完成后方可获知的监控主见或依据交游门径一经成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即见知基金治理东谈主，并说明中国证监会。   基金治理东谈主应积极合营和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时天职 恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督说明的，基金治理东谈主应积极合营提供相 关数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违章行动，应立即说明中国证监会，同期 见知基金治理东谈主限期改造。   基金治理东谈主无正大情理，拒却、进犯基金托管东谈主根据本公约约定控制监督权， 或采用拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 东谈主提议造就仍不改正的，基金托管东谈主应说明中国证监会。         四、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金治理东谈主计较的基金财富净值和各样基金份额净值、根据治理东谈主 指示办理计帐交收、联系信息涌现和监督基金投资运作等行动。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实行或无故蔓延实行基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本公约特别他联系端正时，基金治理东谈主应实时 以书面口头见知基金托管东谈主限期改造，基金托管东谈主收到见知后应实时查对质据并 以书面口头向基金治理东谈主发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时对见知县项 进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助合营。基金托管东谈主对基金治理东谈主见知 的违章事项未能在限期内改造的，基金治理东谈主应说明中国证监会。基金治理东谈主有 义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所碰到的弃世。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应立即说明中国证监会和银行 业监督治理机构，同期见知基金托管东谈主限期改造。   基金托管东谈主应积极合营基金治理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系资 料以供基金治理东谈主核查托管财产的完满性和确凿性，在端正时天职恢复基金治理 东谈主并改正。   基金托管东谈主无正大情理，拒却、进犯基金治理东谈主根据本公约约定控制监督权， 或采用拖延、诓骗等技巧妨碍基金治理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金治理 东谈主提议造就仍不改正的，基金治理东谈主应说明中国证监会。                五、基金财产督察  （一）基金财产督察的原则  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的完满与独 立。 理东谈主负责与联系当事东谈主细目到账日历并见知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时见知基金治理东谈主采用顺序进行催收。由此 给基金酿成弃世的，基金治理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的弃世，基金托管 东谈主对此不承担牵累，但应提供必要的协助。      （二）召募资金的考证      召募期内销售机构按销售与工作代理公约的约定，将认购资金划入基金治理 东谈主在具有托管履历的生意银行开设的鹏华基金治理有限公司基金认购专户。该账 户由基金治理东谈主开立并治理。基金治理东谈主按照法律律例的反洗钱要求，对投资东谈主 特别资金开头履行必要的反洗钱合规审查责任。基金召募期满，召募的基金份额 总数、基金召募金额、基金份额合手有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等有 关端正后，由基金治理东谈主礼聘安妥《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务 所进行验资，出具验资说明，出具的验资说明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金治理东谈主应将召募的属于本基金财 产的一起资金划入基金托管东谈主为基金开立的财富托管专户中，基金托管东谈主在收到 资金当日出具证据文献。      若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金治理东谈主按 端正办理退款事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。      （三）基金的银行账户（即财富托管专户）的开立和治理      基金托管东谈主以基金托管东谈主、基金或基金托管东谈主与基金联名等监管部门要求的 口头，在其营业机构开设财富托管专户，督察基金的现款财富。该账户的开设和 治情理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币出入行为，均需通过基金托管东谈主的资  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 产托管专户进行。   财富托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   财富托管专户的治理当安妥东谈主民币银行结算账户治理、利率治理等联系监管 律例要求。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和治理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的神色在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限牵累公司上海分 公司/深圳分公司/北京分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金治理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和治理 国银行间同行拆借商场的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基 金的口头在中央国债登记结算有限牵累公司和银行间商场计帐所股份有限公司 开设银行间债券商场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的 债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主公约，本来由基金托管东谈主督察，基金治理东谈主保存副本。   （六）期货账户的开立和治理   基金治理东谈主、托管东谈主应当按照联系端正开立期货结算账户、期货保证金账户， 在期货交游所获取交游编码。期货结算账户、期货保证金账户称号及交游编码对 应称号应按照联系端正成立。   联系事项具体根据《期货投资操作备忘录》（以践诺称号为准）的约定实行。   （七）进款投资账户的开立和治理   基金财产开展按时进款等银行进款投资前，基金治理东谈主应以基金口头开立银  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 行进款账户，该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金治理 东谈主须向进款银行预留基金托管东谈主印鉴，如基金托管东谈主需变更预留印鉴，基金治理 东谈主应见知并合营进款银行办理变更手续。      基金治理东谈主应按照两边约定，事前向基金托管东谈主提供办理开户、存入、支取、 变更等进款业务所需的承办东谈主员身份评释信息等材料。如需在进款银行通达网上 银行、电话银行、手机银行等功能，需经基金治理东谈主、基金托管东谈主两边证据同意。      如需罢手使用银行进款账户，基金治理东谈主应斟酌基金托管东谈主实时办理销户手 续。      （八）其他账户的开设和治理      在本公约签订日之后，本基金被允许从事安妥法律律例端正和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及联系账户的开设和使用，由基金管 理东谈主协助托管东谈主根据联系法律律例的端正和《基金合同》的约定，开立联系账户。 该账户按联系司法使用并治理。      （九）进款证实书等什物证券的督察      基金治理东谈主应将基金财产投资的联系什物证券交由基金托管东谈主督察。属于基 金托管东谈主践诺有用限制下的什物证券在基金托管东谈主督察时代的毁损、灭失，由此 产生的牵累应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构践诺有用控 制或督察的证券不承担督察牵累。      基金投资银行进款的，由进款银行向基金治理东谈主开具进款证实书，基金治理 东谈主与基金托管东谈主应驯服以下特别约定： 要求，提供办理进款证实书出入库手续所需的承办东谈主员身份信息等联系材料。如 基金托管东谈主春联系材料有异议，基金托管东谈主有权拒却办理并不承担相应牵累，但 应实时见知基金治理东谈主，基金治理东谈主应采用顺序核实并变嫌信息。 手续。如进款证实书要素与进款公约不符，在基金治理东谈主与进款银行核实变嫌前， 基金托管东谈主有权拒却办理入库手续。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延 误的，基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主书面说明，并采用顺序积极推动进款证实 书入库，在完成入库前，由进款证实书合手有方履行督察牵累。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 如需提前支取，基金治理东谈主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理 进款证实书置换，置换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外， 其他中枢要素与原进款证实书一致。 库手续的，基金治理东谈主应在与进款银行的进款公约中就上述情况作出相应安排， 并明确进款银行应将支取后的进款本息一起划转回基金财富托管专户。 到达进款行等情形，导致进款无法被按时支取的，基金治理东谈主应实时采用援救措 施，基金托管东谈主不承担联系牵累，但应给予必要合营。进款证实书仅行为进款证 实，不得成立担保或用于任何可能导致进款资金弃世的其他用途。   （十）与基金财产联系的紧要合同的督察   由基金治理东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件别离应由基金 托管东谈主、基金治理东谈主督察。除本公约另有约定外，基金治理东谈主在代表基金签署与 基金联系的紧要合同期应保证基金一方合手有两份以上的本来，以便基金治理东谈主和 基金托管东谈主至少各合手有一份本来的原件。基金治理东谈主在合同签署后 5 个责任日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全神色将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金治理东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门，督察期限不少于法律律例规 定的最低年限。   对于无法取得二份以上的本来的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 或授权业务章的合同复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。            六、指示的发送、证据和实行   （一）指示的口头和授权   指示是基金治理东谈主在运用基金财富时，向基金托管东谈主发出的投资资金划拨及 其他款项支付的联接或要求。基金治理东谈主向基金托管东谈主发送的指示口头包括电子 指示、授权指示和书面指示。   电子指示是指基金治理东谈主通过电子报文系统、网上托管工作平台（下称“网  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金     召募苦求材料 －托管公约 银”）等电子系统发送的指示。      基金治理东谈主通过网银向基金托管东谈主发送电子指示的，基金治理东谈主应先与基金 托管东谈主签署网上托管工作平台客户工作公约。      授权指示是指基金托管东谈主根据基金治理东谈主的授权，基于两边协商一致所设定 的业务司法、登记结算机构数据或监管部门招供的公告等公开信息形成的指示。 具体适用条件、发送、证据和实行等联系要求均由两边根据业务需要另行协商确 定。      基金治理东谈主拟给与授权指示的，应提前向基金托管东谈主提供对应类别授权指示 的书面授权，载明指示内容和实行门径。      书面指示是指基金治理东谈主出具的纸质指示。基金治理东谈主应通过传真或者邮件 等两边约定的神色发送书面指示的扫描件，并确保与指示原件内容一致。指示原 件与扫描件不一致的，由基金治理东谈主承担一起牵累（指示原件由基金治理东谈主保 管）。书面指示应行为救急神色，在电子指示、授权指示无法浮浅投递或形成时， 基金治理东谈主应向基金托管东谈主发送书面指示。      基金治理东谈主应事前向基金托管东谈主提供书面指示的授权见知，列明预留印鉴样 本、有权向基金托管东谈主发送指示的被授权东谈主名单及权限（包括但不限于审批金额、 审批事项种类），并载明奏效时分。基金托管东谈主应在收到授权见知后向基金治理 东谈主邮件证据。授权于授权见知载明的奏效时分奏效。若授权见知载明的奏效时分 早于基金托管东谈主向基金治理东谈主邮件证据的时分，则授权于基金托管东谈主证据时奏效 （两边另有约定的，从其约定）。      基金治理东谈主变更授权见知，参照上述历程办理。      基金治理东谈主和基金托管东谈主对授权见知负有守秘义务，其内容不得向被授权东谈主 及联系操作主谈主员除外的任何东谈主泄露，但法律律例端正或有权机关另有要求的除 外。      （二）电子、书面指示的内容      基金治理东谈主发送给基金托管东谈主的电子、书面指示须明确包含以下要素：用款 事由、支付时分、金额、账户信息、资金用途等（以两边事前约定的为准）。基  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金     召募苦求材料 －托管公约 金治理东谈主应同期向基金托管东谈主提供投资标的联系信息、评释用款事项的联系评释 材料（包括但不限于投资合同、发票等，以下简称“评释材料”），并确保其投 资交游与结算行动确凿，且安妥监管要求及本公约约定。基金治理东谈主未能随指示 提供评释材料，或基金托管东谈主觉得评释材料不足，插足异议处理门径。      （三）电子指示与书面指示的发送、证据和实行      基金治理东谈主应按照《基金法》等法律律例的端正和《基金合同》约定，在其 正当的盘算权限和交游权限内发送指示。对于指示发送东谈主员无权或杰出权限发送 的指示，基金托管东谈主有权拒却实行，并实时见知基金治理东谈主改正。对于被授权东谈主 发出的正当有用指示，基金治理东谈主不得否定其服从。      基金治理东谈主在向托管东谈主发送电子指示、书面指示后，须电话斟酌基金托管东谈主 进行证据。因基金治理东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示证据，甚而指示无法及 时处理完成的，基金托管东谈主不承担牵累。      电子指示自胜利插足基金托管东谈主系统并经两边证据时视为投递。一朝胜利进 入基金托管东谈主系统，均视为由基金治理东谈主被授权东谈主发送的指示，基金托管东谈主对电 子指示仅开展要素审核。      对书面指示，基金托管东谈主应先根据授权见知，核验指示签发东谈主信息及印鉴有 效性，授权核验欠亨过，基金托管东谈主有权拒却实行；核验通事后，再进行要素审 核。      基金托管东谈主对电子指示、书面指示的要素审核，仅指对指示要素的完满性以 及与“评释材料”的口头一致性进行考证。要素审核无误，方可证据指示有用； 要素审核欠亨过，或基金托管东谈主在履行监督职责时发现指示违背《基金法》等法 规端正或《基金合同》、本公约约定的，插足异议处理门径。      基金托管东谈主审核证据指示有用后，应依照本公约约定实时实行。      基金治理东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实行指示所必需的时分。发 送指示日完成划款的指示，基金治理东谈主应给基金托管东谈主预留出距划款截止时点至  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 少 2 小时的指示实行时分。因基金治理东谈主原因酿成的指示传输不足时、未能留出 迷漫划款所需时分，甚而指示无法实时处理所酿成的弃世由基金治理东谈主承担。      基金治理东谈主应确保基金托管东谈主在实行基金治理东谈主发送的划款指示时，财富托 管专户内有迷漫的资金。不然，基金托管东谈主有权拒却基金治理东谈主发送的划款指示， 但应立即见知基金治理东谈主，因空虚行该指示而酿成弃世的，基金托管东谈主不承担责 任。      基金治理东谈主证据，基金托管东谈主在指示实行完结后无需通过电话、电子数据等 口头向基金治理东谈主恢复证据。      对于基金托管东谈主尚未实行的电子指示与书面指示，基金治理东谈主不错肃除，但 应提前与基金托管东谈主相通。两边协商一致后基金治理东谈主通过传真或者邮件等两边 约定的神色发送肃除指示的书面见知（下称“指示肃除见知”）。指示肃除见知 须在两边协商细主见时限内发出，载明指示肃除内容，并加盖授权见知中的预留 印鉴。基金治理东谈主未实时与基金托管东谈主协商并发送指示肃除见知的，由此酿成的 一起效果及牵累由基金治理东谈主承担。      基金治理东谈主应在发送指示肃除见知后电话斟酌基金托管东谈主进行证据，该指示 肃除见知经基金托管东谈主证据后方可奏效。如指示肃除见知载明的肃除内容与协商 收尾不一致或印鉴不安妥前述约定的，托管东谈主不予证据，由此导致的联系牵累及 效果，基金托管东谈主不予承担。      指示变更参照上述历程办理。      （四）电子指示与书面指示的异议处理门径      基金托管东谈主对书面指示与电子指示存在疑义的，应实时向基金治理东谈主提议。 基金治理东谈主须在两边协商的有用时天职恢复，如未在有用时天职恢复，基金托管 东谈主有权拒却实行该指示，所酿成的弃世不由基金托管东谈主承担。对于因异议处理导 致的指示实行延误，基金托管东谈主亦不承担牵累。      （五）基金托管东谈主未按照基金治理东谈主指示实行的牵累      基金托管东谈主由于本人原因未按照或者未实时按照基金治理东谈主发送的有用指 令实行，给基金份额合手有东谈主、基金治理东谈主酿成弃世的，应负抵偿牵累。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约             七、交游及计帐交收安排   （一）采纳代理证券/期货买卖的证券/期货盘算机构的圭臬和门径   基金治理东谈主负责采纳代理本基金证券/期货买卖的证券/期货盘算机构。采纳 的圭臬是： 关治理机关的处罚。 密的要求。 进行证券交游的需要，并能为本基金提供全面的信息工作。 面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、个股/个券分析的斟酌说明 及玉成的信息工作，并能根据基金投资的特定要求，提供专题斟酌说明。   基金治理东谈主负责根据以上圭臬以及里面治理轨制春联系证券盘算机构进行 磨砺后细目代理本基金证券买卖的证券盘算机构，并承担相应牵累。基金治理东谈主 和被采纳的证券盘算机构签订交游单元使用公约，由基金治理东谈主见知基金托管 东谈主，并在法定信息涌现公告中涌现联系内容。   基金治理东谈主应实时将基金专用交游单元号、佣金费率等基本信息以及变更情 况实时以书面口头见知基金托管东谈主。   基金治理东谈主负责采纳代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的联系端正实行，若无明确规 定的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构采纳的司法实行。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金治理东谈主与基金托管东谈主应根据联系法律律例及联系业务司法，签订《证券 交游资金结算公约》，用以具体明确基金治理东谈主与基金托管东谈主在证券交游资金结 算业务中的牵累。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约   本基金投资于证券发生的整个场内、场酬酢易的资金计帐交割，一起由基金 托管东谈主负责办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限牵累 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、其他联系登记结算机构及计帐代理银 行办理。   若是因基金托管东谈主原因在计帐和交收中酿成基金财产的弃世，应由基金托管 东谈主负责抵偿基金的弃世；若是因为基金治理东谈主违背法律律例的端正进行证券投资 或违背两边签订的《证券交游资金结算公约》而酿成基金投资计帐艰辛和风险的， 托管东谈主发现后应立即见知基金治理东谈主，由基金治理东谈主负责责罚，由此给基金酿成 的弃世由基金治理东谈主承担。   基金托管东谈主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖镇定，应立即提醒基金治理东谈主，由基金治理东谈主负责责罚，由此给基金及基金托 管东谈主酿成的弃世由基金治理东谈主承担。基金托管东谈主给与固定比例最低备付金计收方 式的，若辱骂因基金托管东谈主原因发生超买行动，基金治理东谈主必须于 T+1 日上昼 因非基金托管东谈主原因发生超买行动，基金治理东谈主必须于 T+1 日上昼 8:30 之前划 拨资金，用以完成计帐交收。   基金治理东谈主应确保基金托管东谈主在实行基金治理东谈主发送的指示时，有迷漫的头 寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金治理东谈主发送的划 款指示，独立即见知基金治理东谈主。基金治理东谈主在发送划款指示时应充分接头基金 托管东谈主的划款处理所需的合理时分。如由于基金治理东谈主的原因导致无法按时支付 证券计帐款，由此给基金酿成的弃世由基金治理东谈主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金治理东谈主安妥法律律例、                                  《基 金合同》、本公约的指示不得拖延或拒却实行。如由于基金托管东谈主的原因导致基 金无法按时支付证券计帐款，由此给基金酿成的弃世由基金托管东谈主承担。   （1）基金治理东谈主应密切存眷中国证券登记结算有限牵累公司 T 日发布的 T+2  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 日适用的圭臬券折算率，并作念好场内质押式回购业务补券责任。若基金托管东谈主发 现基金治理东谈主未实时补足债券，基金托管东谈主见知基金治理东谈主补券，基金治理东谈主须 按基金托管东谈主要求进行补券及回复联系信息。   （2）若基金治理东谈主 T+2 日未按要求完成补券，酿成欠库的，需按基金托管 东谈主见知要求完成补券，并根据中国证券登记结算有限牵累公司上海/深圳/北京分 公司结算账户治理及资金结算业务联系端正，计较并委用欠库扣款和欠库讲错 金，履行资金交收义务。   （三）资金、证券/期货账目及交纪行载的查对   对基金的交纪行载，由基金治理东谈主按日进行查对。对外皮露各样基金份额净 值之前，必须保证本日整个践诺交纪行载与基金司帐账簿上的交纪行载统和洽 致。若是践诺交纪行载与司帐账簿记载不一致，酿成基金司帐核算不完满或不真 实，由此导致的弃世由基金的司帐牵累方承担。   对基金的资金账目，由联系各方逐日对账一次，确保联系各方账账相符。   对基金证券/期货账目，由每周终末一个交游日终了时联系各方进行对账。   对什物券账目，每月月末联系各方进行账实查对。   对交纪行载，由联系各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、调治灵通式基金的资金计帐、数据传递及托管公约当事 东谈主的牵累   基金的投资者可通过基金治理东谈主的直销中心和销售机构的销售网点进行申 购和赎回苦求，由基金治理东谈主理理基金份额的过户和登记，基金托管东谈主负责罗致 并证据资金的到账情况，以及依照基金治理东谈主的投资指示来划付赎回款项。   基金治理东谈主应于每个灵通日 14：00 之前将前一个灵通日经证据的基金申购 金额和赎回份额以书面口头并加盖业务专用章见知基金托管东谈主。基金治理东谈主疏漏 传递的申购、赎回数据真实凿性、准确性和完满性负责。   基金申购、赎回等款项给与轧差交收的结算神色，净额在最晚不迟于交收 日上昼 11：00 前在基金治理东谈主所有帐账户和财富托管专户之间交收，如遇极度  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 情况由治理东谈主与托管东谈主协商处理。   若是当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未 准时到账的资金，应实时见知基金治理东谈主划付。对于未准时划付的资金，基金 托管东谈主应实时见知基金治理东谈主划付，由此产生的牵累应由基金治理东谈主承担。后 果严重的基金托管东谈主应向中国证监会说明。   若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金治理东谈主的指示实时进行 划付。对于未准时划付的资金，基金治理东谈主应实时见知基金托管东谈主划付，由此 产生的牵累应由基金托管东谈主承担。效果严重的基金治理东谈主应向中国证监会说明。            八、基金财富净值计较和司帐核算   （一）基金财富净值的计较   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。各样基金份额净 值是按照每个责任日闭市后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额的余额 数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金治理东谈主应每个责任日对基金财富估值，但基金治理东谈主根据法律律例或 基金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《证券投资 基金司帐核算业务指引》特别他法律、律例的端正。基金财富净值和各样基金 份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个责任 日交游实现后计较当日的基金财富净值与各样基金份额净值，并以两边招供的 神色发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较收尾复核后以两边招供的神色 发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值按约定赐与公布。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的债券、国债期货合约、财富复古证券和银行进款本息、应收款 项、其它投资等财富及欠债。   本基金的估值方法为：  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约      （1）固定收益品种的估值 中式第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 取第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全 价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，控制回售权的，在回售登 记日至践诺收款日历间中式第三方估值基准工作机构提供的相应品种的惟一估 值全价或保举估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未控制回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 前情况下适用何况有迷漫可利用数据和其他信息复古的估值工夫细目其公允价 值。      （2）合并债券同期在两个或两个以上商场交游的，按债券所处的商场别离 估值。      （3）国债期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化的，以最近交游日的结算价估值。      （4）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。      （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。      （6）联系法律律例以及监管部门、自律司法另有端正的，从其端正。如有 新增事项，按国度最新端正估值。      如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 门径及联系法律律例的端正或者未能充分调节基金份额合手有东谈主利益时，应立即 见知对方，共同查明原因，两边协商责罚。      根据联系法律律例，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐牵累方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的见地，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的计较收尾对外赐与公布。      （三）估值差错处理  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约      因基金估值虚假给投资者酿成弃世的应先由基金治理东谈主承担，基金治理东谈主 对不应由其承担的牵累，有权向罪责东谈主追偿。      当基金治理东谈主计较的基金财富净值、各样基金份额净值已由基金托管东谈主复 核证据后公告的，由此酿成的投资者或基金的弃世，应根据法律律例的端正对 投资者或基金支付抵偿金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管 理东谈主与基金托管东谈主按照罪责进程各自承担相应的牵累。      基金治理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（4）项进行估值时，所酿成的误 差不行为基金财富估值虚假处理。      由于一方当事东谈主提供的信息虚假，另一方当事东谈主在采用了必要合理的顺序 后仍不可发现该虚假，进而导致基金财富净值、各样基金份额净值计较虚虚拟 成投资者或基金的弃世，以及由此酿成以后交游日基金财富净值、各样基金份 额净值计较顺延虚假而引起的投资者或基金的弃世，由提供虚假信息确当事东谈主 一方负责抵偿。      由于不可抗力原因，或由于证券/期货交游所、登记结算公司以及进款银行 等级三方机构发送的数据虚假、遗漏，或由于国度司帐战术变更、商场司法变 更等非基金治理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然一经采用 必要、安妥、合理的顺序进行查验，可是未能发现该虚假、遗漏而酿成的基金 财富净值计较虚假，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿牵累。但基金治理东谈主、 基金托管东谈主应当积极采用必要的顺序镌汰或遗弃由此酿成的影响。      当基金治理东谈主计较的基金净值信息与基金托管东谈主的计较收尾不一致时，联系 各方应本着费力尽职的魄力重新计较查对，若是终末仍无法达成一致，应以基金 治理东谈主的计较收尾为准对外公布，由此酿成的弃世以及因该交游日基金净值信息 计较顺延虚假而引起的弃世由基金治理东谈主承担抵偿牵累，基金托管东谈主不负抵偿责 任。      （四）基金账册的建立      基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照联系各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，别离独赶紧诞生、登录和督察本基金的全套账册， 春联系各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财富的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金治理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并改造，保证联系各方平行登录的账册记载统统相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金治理 东谈主的账册为准。   （五）基金财务报表、招募说明书与按时说明的编制和复核   基金财务报表和说明由基金治理东谈主和基金托管东谈主别离独处编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。   在《基金合同》奏效后，基金招募说明书、基金居品尊府摘要的信息发生重 大变更的，基金治理东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书、基金居品资 料摘要并登载在端正网站上，其中基金居品尊府摘要还应当登载在基金销售机构 网站或营业网点。除紧要变更之外，基金招募说明书、基金居品尊府摘要其他信 息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金治理东谈主不 再更新招募说明书、基金居品尊府摘要。基金治理东谈主在每季度实现之日起 15 个 责任日内完成季度说明编制并公告；在上半年实现之日起两个月内完成中期说明 编制并公告；在司帐年度实现之日起三个月内完成年度说明编制并公告。《基金 合同》奏效不足 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明或者 年度说明。   基金治理东谈主在 5 个责任日内完成月度报表，在月度报表完成当日，将联系报 表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个责任日内进行复核，并将复核收尾及 时书面见知基金治理东谈主。基金治理东谈主在 7 个责任日内完成季度说明，在季度说明 完成当日，将联系说明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个责任日内 进行复核，并将复核收尾书面见知基金治理东谈主。基金治理东谈主在一个月内完成中期 说明，在中期说明完成当日，将联系说明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收 到后一个月内进行复核，并将复核收尾书面见知基金治理东谈主。基金治理东谈主在一个 半月内完成年度说明，在年度说明完成当日，将联系说明提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核收尾书面见知基金治理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现联系各方的报表或说明存在不符时，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以联系各方招供的账务处理 神色为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金治理东谈主提供的报表或说明上加盖业务  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核见地书或进行电子证据，联系各方各 自留存一份。若是基金治理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就联系 报表或说明达成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的报表或说明对外发布公告， 基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐说明、季度说明、中期说明或年度说明复核完结后， 需盖印证据或出具相应的复核证据书或进行电子证据，以备有权机构春联系文献 审核时教导。   （六）实施侧袋机制时代的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。                九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所得 基金份额的运作期肇始日和运作期到期日与原基金份额相通；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨神色是现款分成； 准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于 面值； 额收取销售工作费将导致在可供分拨利润上有所不同；   在不违背法律律例且对基金份额合手有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，基 金治理东谈主可调整基金收益分拨原则和支付神色，不需召开基金份额合手有东谈主大会。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约      （二）基金收益分拨决策的制定和实施门径      基金收益分拨决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。      基金收益分拨决策细目后，由基金治理东谈主在 2 日内在端正引子公告。      基金治理东谈主向基金托管东谈主下达收益分拨的付款指示，基金托管东谈主按指示将 收益分拨的一起资金划入基金治理东谈主的指定账户。      （三）实施侧袋机制时代的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。                  十、信息涌现  （一）守秘义务      除按照《基金法》、《运作办法》、《信息涌现办法》、《基金合同》、 《流动性风险治理端正》及中国证监会对于基金信息涌现的联系端正进行涌现 除外，基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得回的业 务信息应坚守守秘的义务。基金治理东谈主与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法 律律例端正之外，不得在其公开涌现之前，先行对任何第三方涌现。可是，如 下情况不应视为基金治理东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务： 国证监会等监管机构的大喊、决定所作念出的信息涌现或公开；      （二）基金治理东谈主和基金托管东谈主在信息涌现中的职责和信息涌现门径      基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据联系法律律例、《基金合同》的端正各自 承担相应的信息涌现职责。基金治理东谈主和基金托管东谈主负有积极合营、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定神色和时限涌现的义务。      根据《信息涌现办法》的要求，本基金信息涌现的文献包括基金招募说明书、 基金居品尊府摘要、《基金合同》、本公约、基金份额发售公告、《基金合同》 奏效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、按时说明、临时说明、澄 清公告、基金份额合手有东谈主大会决议、计帐说明、实施侧袋机制时代的信息涌现、  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金    召募苦求材料 －托管公约 基金投资国债期货、财富复古证券的信息涌现以及中国证监会端正的其他信息等 必要的文献，由基金治理东谈主拟定并负责公布。      基金托管东谈主应当按照联系法律、行政律例、中国证监会的端正和《基金合同》 的约定，对基金治理东谈主编制的基金财富净值、各样基金份额净值、基金事迹进展 数据、基金份额申购赎回价钱、基金按时说明、更新的招募说明书、基金居品资 料摘要、基金计帐说明等联系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书 面或者电子证据。      基金年度说明中的财务司帐说明部分，经安妥《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计后，方可涌现。      本基金实施侧袋机制的，联系信息涌现义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息涌现，详见招募说明书的端正。      基金治理东谈主应当在中国证监会端正的时天职，将应予涌现的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的寰宇性报刊及《信息涌现办法》端正的互联网网站等媒 介涌现。根据法律律例应由基金托管东谈主公开涌现的信息，基金托管东谈主将通过端正 引子公开涌现。      照章必须涌现的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后 可在合理时分得回上述文献的复制件或复印件。基金治理东谈主和基金托管东谈主应保证 文本的内容与所公告的内容统和洽致。      （三）暂停或蔓延信息涌现的情形      当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延涌现基金联系信 息：                 十一、基金用度      （一）基金治理费的计提比例和计提方法      本基金的治理费按前一日基金财富净值的 0.25%年费率计提。治理费的计较  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 方法如下：   H=E×0.25%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金财富净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的神色于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H=E×0.05%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的神色于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。   （三）销售工作费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费率 为 0.20%。本基金销售工作费将专门用于本基金的销售与基金份额合手有东谈主工作， 基金治理东谈主将在基金年度说明中对该项用度的列支情况作专项说明。销售工作费 计提的计较公式如下：   H=E×0.20%÷往时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   基金销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的神色于 次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金    召募苦求材料 －托管公约 抗力等，支付日历顺延。      （四）证券/期货等交游用度、《基金合同》奏效后与基金联系的信息涌现 用度、基金份额合手有东谈主大会用度、《基金合同》奏效后与基金联系的司帐师费、 讼师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费、基金的银行汇划用度、基金联系账 户的开户用度及调节用度等根据联系律例、《基金合同》及相应公约的端正，由 基金托管东谈主按基金治理东谈主的划款指示并根据用度践诺开销金额支付，列入当期基 金用度。      （五）不列入基金用度的款式      基金治理东谈主与基金托管东谈主因未履行或未统统履行义务导致的用度开销或基 金财产的弃世、《基金合同》奏效前的联系用度（包括但不限于验资费、司帐师 和讼师费、信息涌现用度等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其 他根据联系法律律例，以及中国证监会的联系端正不得列入基金用度的款式不列 入基金用度。      （六）基金治理费、基金托管费、销售工作费的复核门径、支付神色和时分      基金托管东谈主对不安妥《基金法》、《运作办法》等联系端正以及《基金合同》 的其他用度有权拒却实行。      基金托管东谈主对基金治理东谈主计提的基金治理费、基金托管费、销售工作费等， 根据本公约和《基金合同》的联系约定进行复核。      基金治理费、基金托管费、销售工作费，根据《基金合同》约定的神色和时 间支付。      （七）若是基金托管东谈主发现基金治理东谈主从基金财产中列支的用度，不安妥有 关法律律例的联系端正和《基金合同》、本公约的约定，有权要求基金治理东谈主作念 出版面解释，若是基金托管东谈主觉得基金治理东谈主无正大或合理的情理，不错拒却支 付。           十二、基金份额合手有东谈主名册的督察      基金治理东谈主和基金托管东谈主须别离妥善督察的基金份额合手有东谈主名册，包括《基 金合同》奏效日、《基金合同》休止日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金        召募苦求材料 －托管公约 包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由基金的登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和督察， 基金治理东谈主和基金托管东谈主应按照当今联系司法别离督察基金份额合手有东谈主名册。保 管神色不错给与电子或文档的口头。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法 规端正的最低年限。   基金治理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额合手有东谈主名册： 《基金合同》奏效日、《基金合同》休止日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。其中每年 12 月 31 日 的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；                        《基金合同》奏效日、                                 《基 金合同》休止日等触及到基金紧迫事项日历的基金份额合手有东谈主名册应于发生辰后 十个责任日内提交。   基金托管东谈主以电子版口头妥善督察基金份额合手有东谈主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限不少于法律律例端正的最低年限。基金托管东谈主不得将所督察的基金 份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应驯服守秘义务。   若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于本人原因无法妥善督察基金份额合手有东谈主名 册，应按联系律例端正各自承担相应的牵累。           十三、基金联系文献和档案的保存   基金治理东谈主、基金托管东谈主按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交纪行载和紧迫合同等，保存期限不少于法律律例端正的最低年限，春联系 信息负有守秘义务，但司法强制查验情形及法律律例端正的其它情形除外。其中， 基金治理东谈主应保存基金财产治理业务行为的记载、账册、报表和其他联系尊府， 基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他联系尊府。   基金治理东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本本来投递基金托管东谈主 处。基金治理东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、公约传真 给基金托管东谈主。   基金治理东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主罗致基金 的联系文献。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金       召募苦求材料 －托管公约          十四、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换  （一）基金治理东谈主的更换      有下列情形之一的，基金治理东谈主职责休止：      (1) 被照章取消基金治理履历；      (2) 被基金份额合手有东谈主大会解任；      (3) 照章落幕、被照章肃除或被照章宣告歇业；      (4) 法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。      （1）提名：新任基金治理东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计合手有 10%以上（含      （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金治理东谈主职责休止后 6 个月内对被提 名的基金治理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；      （3）临时基金治理东谈主：新任基金治理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金治理东谈主；      （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金治理东谈主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金治理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金治理东谈主的基金份 额合手有东谈主大会决议奏效后 2 日内在端正引子公告；      （6）派遣：基金治理东谈主职责休止的，基金治理东谈主应妥善督察基金治理业务 尊府，实时向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主理理基金治理业务的移交手续， 临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主应实时罗致。临时基金治理东谈主或新任基金治理 东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；      （7）审计：基金治理东谈主职责休止的，应当按照法律律例端正礼聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计收尾赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；      （8）基金称号变更：基金治理东谈主更换后，若是原任或新任基金治理东谈主要求，  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金       召募苦求材料 －托管公约 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金治理东谈主联系的称号字样。  （二）基金托管东谈主的更换      有下列情形之一的，基金托管东谈主职责休止：      (1) 被照章取消基金托管履历；      (2) 被基金份额合手有东谈主大会解任；      (3) 照章落幕、被照章肃除或被照章宣告歇业；      (4) 法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。      （1）提名：新任基金托管东谈主由基金治理东谈主或由单独或共计合手有 10%以上（含      （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责休止后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；      （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；      （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金治理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额合手有东谈主大会决议奏效后 2 日内在端正引子公告；      （6）派遣：基金托管东谈主职责休止的，应当妥善督察基金财产和基金托管业 务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，临时基金托管东谈主或者新 任基金托管东谈主应当实时罗致。临时基金托管东谈主或者新任基金托管东谈主与基金治理东谈主 查对基金财富总值和基金财富净值；      （7）审计：基金托管东谈主职责休止的，应当按照法律律例端正礼聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计收尾赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。      （三） 基金治理东谈主和基金托管东谈主的同期更换的条件及门径  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议奏效后 2 日内在端正引子上纠合公告。      （四）临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主罗致基金治理业务或临时基金托管 东谈主或新任基金托管东谈主罗致基金财产和基金托管业务前，原任基金治理东谈主或原任基 金托管东谈主应依据法律律例和《基金合同》的端正连接履行联系职责，并保证不合 基金份额合手有东谈主的利益酿成损伤。原任基金治理东谈主或原任基金托管东谈主在连接履行 联系职责时代，仍有权按照《基金合同》的端正收取基金治理费或基金托管费。      （五）本部分对于基金治理东谈主、基金托管东谈主更换条件和门径的约定，但凡 径直援用法律律例或监管司法的部分，如法律律例或监管司法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并公告后，可径直对相应内 容进行修改和调整，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。                十五、不容行动      托管公约当事东谈主不容从事的行动，包括但不限于：      （一）基金治理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金治理东谈主、基金托管东谈主不公谈地对待其治理或托管的不同基金财 产。      （三）基金治理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额合手有 东谈主除外的第三东谈主牟取利益。      （四）基金治理东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违章承诺收益或者承担 弃世。      （五）基金治理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金盘算过程中任何尚未按法 律律例端正的神色公开涌现的信息。      （六）基金治理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。      （七）基金托管东谈主对基金治理东谈主的浮浅有用指示拖延或拒却实行。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约      （八）基金治理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不独处，其高档基金管 理东谈主员相互兼职。      （九）基金托管东谈主背地动用或贬责基金财富，根据基金治理东谈主的正当指示、 《基金合同》或本公约的约定进行贬责的除外。      （十）基金治理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产用于下列投资或者行为：（1） 承销证券；（2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽牵累的 投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；（5）向其基 金治理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱特别他不 正大的证券交游行为；（7）法律、行政律例和中国证监会端正不容的其他行为。      （十一）法律律例和《基金合同》不容的其他行动，以及依照法律律例有 关端正，由中国证监会端正不容基金治理东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。      法律律例或监管部门取消或调整上述不容性端正，如适用于本基金，基金 治理东谈主在履行安妥门径后，则本基金投资不再受联系限定或按调整后的端正执 行。      十六、基金托管公约的变更、休止与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更与休止      本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的 托管公约，其内容不得与《基金合同》的约定有任何突破。      发生以下情况，本公约休止：      （1）《基金合同》休止；      （2）基金托管东谈主落幕、照章被肃除、歇业或有其他基金托管东谈主接受基 金财富；      （3）基金治理东谈主落幕、照章被肃除、歇业或有其他基金治理东谈主接受基 金治理权；      （4）发生法律律例或《基金合同》端正的休止事项。   （二）基金财产的计帐  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出现且基金财产计帐小组成立后，由基金财产 计帐小组和洽接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐说明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 说明出具法律见地书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的各样 基金份额比例进行分拨。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐说明经安妥《中华东谈主  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 说明登载在端正网站上，并将计帐说明教导性公告登载在端正报刊上。      （四）基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律律例 的端正。                十七、讲错牵累      （一）若是基金治理东谈主或基金托管东谈主不履行本公约或者履行本公约不安妥约 定的，应当承担讲错牵累。可是发生下列情况，当事东谈主免责： 行为或不行为而酿成的弃世等； 弃世等； 其它非基金治理东谈主与基金托管东谈主特地或紧要罪责酿成的不测事故。      （二）因本公约当事东谈主讲错给基金财产或者基金份额合手有东谈主酿成弃世的，应 当别离对各自的行动照章承担抵偿牵累，因共同行动给基金财产或者基金份额合手 有东谈主酿成弃世的，应当承担连带抵偿牵累。      （三）当事东谈主违背本公约约定，给另一方当事东谈主酿成弃世的，开心担抵偿责 任。      （四）当事东谈主一方讲错，非讲错方当事东谈主在职责领域内有义务实时采用必要 的顺序，疑望弃世的扩大。莫得采用安妥顺序甚而弃世进一步扩大的，不得就扩 大的弃世要求抵偿。非讲错方因疑望弃世扩大而开销的合理用度由讲错方承担。      （五）讲错行动虽已发生，但本公约粗略连接履行的，在最大限定地保护基 金份额合手有东谈主利益的前提下，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当连接履行本公约。      （六）由于基金治理东谈主、基金托管东谈主不可限制的要素导致业务出现差错，基  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约 金治理东谈主和基金托管东谈主诚然一经采用必要、安妥、合理的顺序进行查验，可是未 能发现虚假或因前述原因未能幸免或变嫌虚假的，由此酿成基金财产或投资东谈主损 失，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿牵累。可是基金治理东谈主和基金托管东谈主应积 极采用必要的顺序遗弃或镌汰由此酿成的影响。   （七）本公约所指弃世均为径直弃世。               十八、争议责罚神色   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，除经友好 协商不错责罚的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁 司法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对两边均有敛迹力。 除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，连接诚挚、 费力、尽职地履行《基金合同》和本公约约定的义务，调节基金份额合手有东谈主的合 法权益。   本公约受中国法律（为本公约之主见，在此不包括中国香港、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区法律）统帅并从其解释。            十九、基金托管公约的服从   （一）基金治理东谈主在向中国证监会苦求本基金召募注册时提交的本基金托管 公约草案，该等草案系经托管公约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代 表署名或盖印，公约当事东谈主两边可能频频根据中国证监会的见地修改托管公约草 案。托管公约以中国证监会备案的文本为负责文本。   （二）基金托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效 之日起奏效。基金托管公约的有用期自其奏效之日起至该基金财产计帐收尾报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管公约自奏效之日对托管公约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）基金托管公约本来一式 3 份，除上报联系监管机构一份外，基金治理 东谈主和基金托管东谈主别离合手有 1 份，每份具有同等的法律服从。  鹏华添泽 120 天滚动合手有债券型证券投资基金   召募苦求材料 －托管公约            二十、基金托管公约的签订   本托管公约经基金治理东谈主和基金托管东谈主招供后，两边应在基金托管公约上盖 章，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，并注明基金托管公约的签订 地点和签订日历。

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