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广发基金处分有限公司
对于广发民丰一年依期灵通债券型发起式证券投资基金灵通申购、赎回和转换
业务的公告
公告送出日历:2024 年 11 月 7 日
基金称呼 广发民丰一年依期灵通债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发民丰一年依期灵通债券
基金主代码 008363
基金运作形状 协议型、依期灵通式
基金合同收效日 2020 年 8 月 7 日
基金处分东谈主称呼 广发基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 广发基金处分有限公司
《广发民丰一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》
公告依据
《广发民丰一年依期灵通债券型发起式证券投资基金招募评释书》
申购肇端日 2024 年 11 月 8 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 8 日
转换转入肇端日 2024 年 11 月 8 日
转换转出肇端日 2024 年 11 月 8 日
本基金本次办理申购、赎回和转换业务的灵通期为 2024 年 11 月 8 日至 2024
年 12 月 5 日。自 2024 年 12 月 6 日起至 2025 年 12 月 7 日(含)为本基金的下
一个封锁期,封锁期内本基金不办理申购、赎回和转换业务。
本基金灵通期内,投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时
间为上海证券交游所、深圳证券交游所的平方交游日的交游时辰,但基金处分东谈主
证据法律法例、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同收效后,若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时辰变更或其
他非凡情况,基金处分东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的养息,但
应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清楚处分想法》(以下简称《信
息清楚想法》)的磋议章程在章程前言上公告。
本基金每个封锁期终了之后第一个责任日起插足灵通期,灵通期的期限为自
封锁期终了之日后第一个责任日起(含该日)不少于 5 个责任日、不向上 20 个
责任日的时刻,具体时刻由基金处分东谈主在封锁期终了前公告评释。
如在灵通期内发生不能抗力情形致使基金无法按时灵通或需依据《基金合同》
暂停申购与赎回业务的,基金处分东谈主有权合理养息申购或赎回业务的办理时刻并
赐与公告,在不能抗力情形影响成分排斥之日的下一个责任日起,不绝狡计该开
放期时辰。
基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日历约略时辰办理基金份额的申购、
赎回约略转换。在灵通期内,投资者在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、
赎回或转换肯求且登记机构证明秉承的,其基金份额申购、赎回价钱为该灵通期
下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱;但若投资者在灵通期终末一日业务办理
时辰终了之后建议申购、赎回约略转换肯求的,视为无效肯求。
本基金单一投资者抓有的基金份额约略组成一致行径东谈主的多个投资者抓有
的基金份额占基金总份额的比例可达到约略向上 50%,本基金不向个东谈主投资者销
售。
通过基金处分东谈主网上交游系统,每个基金账户初度最低申购金额为 1 元(含
申购费)东谈主民币;投资东谈主追加申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销售机
构网点公告。
当秉承申购肯求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在首要不利影响时,基金
处分东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当职权。基
金处分东谈主基于投资运作与风险按捺的需要,可采用上述措施对基金范畴赐与按捺。
具体见基金处分东谈主磋议公告。
基金处分东谈主不错证据市集情况,在法律法例允许的情况下,养息上述章程的
数目或比例限度。基金处分东谈主必须在养息前依照《信息清楚想法》的磋议章程在
章程前言上公告。
申购本基金的系数投资者,本基金申购费率最高不高于 0.60%,且随申购金
额的加多而递减,如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.60%
M≥500 万元 每笔 1000 元
基金销售机构不错证据本身情况对申购用度实行一定的优惠,具体以执行收
取为准。
本基金对通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资者与除此之
外的其他世俗投资者实施判袂的申购费率,特定投资者范畴及具体费率优惠详见
基金处分东谈主于 2022 年 5 月 19 日发布的《对于面向特定投资者通过直销柜台认、
申购旗下系数基金实施费率优惠的公告》和 2022 年 9 月 2 日发布的《广发基金
处分有限公司对于养息“特定投资群体(待业金客户)”的客户适用范畴的公告》
过火他磋议公告。
(1)投资者在一天之内要是有多笔申购,适用费率按单笔分别狡计。
(2)申购金额含申购费。本基金的申购用度由基金申购东谈主承担,不列入基
金财产,主要用于本基金的市集执行、销售、注册登记等各项用度。
(3)基金处分东谈主对部分基金抓有东谈主用度的减免不组成对其他投资者的同等
义务。
(4)基金处分东谈主不错在基金合同商定的范畴内养息费率或收费形状,并最
迟应于新的费率或收费形状实施日前依照《信息清楚想法》的磋议章程在章程媒
介上公告。
(5)基金处分东谈主不错在不违背法律法例定程及基金合同商定,且对基金份
额抓有东谈主利益无本质性不利影响的前提下,证据市集情况制定基金促销策画。针
对基金投资者依期和不依期地开展基金促销四肢。在基金促销四肢时刻,按磋议
监管部门条目履行必要手续后,基金处分东谈主不错稳当调低基金申购费率和基金赎
回费率。
(6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金处分东谈主不错采用舞动订价
机制,以确保基金估值的公谈性,具体处理原则与操作措施慑服磋议法律法例以
及监管部门、自律法则的章程。
无。
基金份额抓有东谈主在各销售机构的最低赎回份额和最低抓有份额以各销售机
构的章程为准。
基金处分东谈主不错证据市集情况,在法律法例允许的情况下,养息章程的数目
或比例限度。基金处分东谈主必须在养息前依照《信息清楚想法》的磋议章程在章程
前言上公告。
本基金赎回费率随赎回基金份额抓无意辰的加多而递减,具体费率如下:
抓有期限 赎回费率
在合并灵通期内申购后又赎回,且抓续抓有期少于 7 日的份额 1.50%
在合并灵通期内申购后又赎回,且抓续抓有期不少于 7 日(含)的份额 0.50%
抓有一个或一个以上封锁期 0
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担,在基金份额抓有
东谈主赎回基金份额时收取。合并灵通期内对于抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的
赎回费,全额计入基金财产,对于抓续抓有期不少于 7 日(含)的投资者收取的
赎回费,应按照不低于 25%的比例计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支
付市集执行、注册登记费和其他手续费等。
(1)基金处分东谈主不错在基金合同商定的范畴内养息费率或收费形状,并最
迟应于新的费率或收费形状实施日前依照《信息清楚想法》的磋议章程在章程媒
介上公告。
(2)基金处分东谈主不错在不违背法律法例定程及基金合同商定,且对基金份
额抓有东谈主利益无本质性不利影响的前提下,证据市集情况制定基金促销策画。针
对基金投资者依期和不依期地开展基金促销四肢。在基金促销四肢时刻,按磋议
监管部门条目履行必要手续后,基金处分东谈主不错稳当调低基金申购费率和基金赎
回费率。
(3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金处分东谈主不错采用舞动订价
机制,以确保基金估值的公谈性,具体处理原则与操作措施慑服磋议法律法例以
及监管部门、自律法则的章程。
无。
收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募评释书(含更新)及最新的磋议公告
商定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等磋议手续费。
取申购补差用度;从申购用度高的基金向申购用度低的基金转换时,不收取申购
补差用度。申购补差用度按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差
额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的相反情况而定。
转换用度=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎
回费率)×申购补差费费率×扣头÷(1﹢申购补差费费率×扣头)
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换用度)÷转入基金
当日基金份额净值
(1)基金转换只可在合并销售机构进行。
(2)本基金灵通与本公司旗下其他灵通式基金(由合并注册登记机构办理
注册登记的、且已公告灵通基金转换业务)之间的转换业务。
(3)其他转换基础业务法则详见本公司网站的磋议评释。
(4)由于各销售机构的系统相反以及业务安排等原因,开展转换业务的时
间和基金品种过火他未尽事宜详见各销售机构的筹买卖务法则和磋议公告。
广发基金处分有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲通衢东1号保利海外广场南塔31-33
楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表东谈主:葛长伟
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105
网址:www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息:本公司直销中心(仅限机构客户)销售本基金,网点
具体信息详见本公司网站。
客户不错通过本公司客服电话进行销售磋议事宜的问询、基金的投资扣问
及投诉等。
本基金非直销销售机构信息详见基金处分东谈主网站公示,敬请投资者属意。
基金处分东谈主可证据磋议法律法例的条目,增减或变更基金销售机构,并在基
金处分东谈主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金筹买卖务
时,请慑服各销售机构业务法则与操作经由。
无。
《基金合同》收效后,在封锁期内,基金处分东谈主应当至少每周在章程网站披
露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在灵通期,基金处分东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日,通过其章程网站、
基金销售机构网站约略营业网点清楚灵通日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金处分东谈主应当不晚于半年度和年度终末一日的次日,在章程网站清楚半年
度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(1)本公告仅对广发民丰一年依期灵通债券型发起式证券投资基金本次办
理申购、赎回和转换业务磋议事项赐与评释。投资者欲了解本基金的详备情况,
请仔细阅读本基金基金合同、招募评释书(更新)和基金居品辛苦选录(更新)
等文献。
(2)灵通期内,本基金采用灵通运作模式,投资东谈主可办理基金份额申购、
赎回或转换业务,灵通期未赎回的份额将自动转入下一个封锁期。如在灵通期内
发生不能抗力或其他情形致使基金无法按时灵通或需依据《基金合同》暂停申购
与赎回业务的,基金处分东谈主有权合理养息申购或赎回业务的办理时刻并赐与公告,
在不能抗力或其他情形影响成分排斥之日的下一个责任日起,不绝狡计该灵通期
时辰。
(3)2024 年 11 月 8 日至 2024 年 12 月 5 日为本基金的本次灵通期,即在
灵通期内的每个责任日秉承办理本基金份额的申购、赎回和转换业务,2024 年
灵通期。届时将不再另行公告。
(4)本基金单一投资者抓有的基金份额约略组成一致行径东谈主的多个投资者
抓有的基金份额占基金总份额的比例可达到约略向上 50%,本基金不向个东谈主投资
者销售。
(5)投资者可甚至电本公司的客户管事电话(95105828 或 020-83936999)、
登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)赢得磋议信息。
风险教唆:基金处分东谈主承诺以憨厚信用、奋勉尽职的原则处分和把握基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构证据法例条目对投资
者类别、风险承受智力和基金的风险品级进行诀别,并建议稳当性匹配见解。投
资者在投资基金前应慎重阅读基金合同、招募评释书(更新)和基金居品辛苦概
要(更新)等基金法律文献,全面意志基金居品的风险收益特征,在了解居品情
况及销售机构稳当性见解的基础上,证据本身的风险承受智力、投资期限和投资
贪图,对基金投资作出孤独决议,聘请合适的基金居品。基金处分东谈主提醒投资者
基金投资的“买者痛快”原则,在投资者作出投资决议后,基金运营情状与基金
净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金处分有限公司